ALLIANZ BONOS SELECCIÓN, FI
Fondo de inversión español · ISIN ES0108164007 · Gestora: INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Datos de la CNMV
- Registro
- Fondo de inversión armonizado, nº 6049 desde el 24/04/2026 (ficha en la CNMV). Estado: registrado.
- Clase
- CLASE 0
- Vocación
- Renta Fija Internacional (informe periódico del 1.er semestre de 2026)
- Perfil de riesgo
- «2 en una escala entre 1 y 7» (informe periódico, 30-06-2026)
- Patrimonio de la clase
- 828.885,89 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
- Patrimonio según el informe
- 368.612,00 € a 30-06-2026 (informe periódico)
- Partícipes de la clase
- 13 a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
- Valor liquidativo
- 100,3266 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
- Dividendos
- No reparte (acumulación)
- Depositario
- BANCO INVERSIS, S.A. (fichero de registro de la CNMV de agosto de 2026; un cambio posterior de depositario no se refleja hasta el siguiente fichero)
Comisiones
Comisiones del folleto (tipo anual máximo)
Es el tipo anual que el fondo puede cobrar según su folleto, no lo que ha cobrado. Fuente: folleto, actualizado el 01-10-2026.
- Comisión de gestión
- 1,32 % anual sobre patrimonio (folleto, actualizado el 01-10-2026)
Tramos según folleto (depósito): «Comisiones aplicadas Porcentaje Base de cálculo Tramos / plazos / Gestión (anual) / Aplicada directamente al fondo 1,32% Patrimonio / Aplicada indirectamente al fondo (*) 2,5% Patrimonio / Depositario (anual) / Aplicada directamente al fondo 0,08% Patrimonio Hasta 50 millones € incluido (*) / 0,07% Patrimonio Más de 50 millones € (*) / Aplicada indirectamente al fondo (*) 0,4% Patrimonio / (*) Porcentaje anual máximo soportado indirectamente como consecuencia de la inversión en IIC. / (*) La comisión de depósito se aplica de forma acumulativa, por tramos de patrimonio del fondo.»
Comisiones cobradas en el 1.er semestre de 2026
Lo que la gestora cobró efectivamente en ese periodo, en % del patrimonio medio, según el informe periódico del 1.er semestre de 2026. Es un dato del periodo: no está anualizado y no debe multiplicarse.
- Gestión
- Comisión de gestión cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,24 % del patrimonio medio (no anualizado)
- Depósito
- Comisión de depósito cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,01 % del patrimonio medio (no anualizado)
El folleto vigente (actualizado el 01-10-2026) es posterior al periodo del informe (1.er semestre de 2026). Cada cifra es oficial para su fecha: no deben compararse como si fueran simultáneas.
Ratio de gastos totales por periodo
Tal como lo publica el informe periódico: gastos del periodo en % del patrimonio medio. Incluye la comisión de gestión, la de depósito y los demás gastos corrientes, y los de los fondos en los que invierte cuando superan el 10 % de la cartera; excluye la comisión sobre resultados y los costes de transacción (nota de la CNMV en el informe). Solo los años completos son cifras anuales; el resto no está anualizado. No es lo mismo que los «costes corrientes» del documento de datos fundamentales (KID).
| Periodo | Ratio de gastos totales |
|---|---|
| Acumulado 2026 (hasta 30-06) | 1,09 % (no anualizado) |
| 2.º trimestre de 2026 | 1,09 % (no anualizado) |
Documentos oficiales y gestora
- Ficha del fondo en la CNMV folleto, documento de datos fundamentales e informes
- Informe periódico del 1.er semestre de 2026
- Folleto actualizado el 01/10/2026
- Documento de datos fundamentales
Gestora: INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC: todos sus fondos · su ficha en los registros oficiales.
Historial
Preguntas frecuentes
¿Qué comisiones tiene ALLIANZ BONOS SELECCIÓN, FI?
Según el folleto (actualizado el 01-10-2026), la comisión de gestión es del 1,32 % anual sobre patrimonio: es el tipo que el fondo puede cobrar, no lo cobrado. En el 1.er semestre de 2026 cobró un 0,24 % del patrimonio medio por gestión (dato del periodo, no anualizado).
¿Se puede traspasar ALLIANZ BONOS SELECCIÓN, FI sin tributar?
Es un fondo de inversión español inscrito en la CNMV: el art. 94 de la Ley del IRPF permite traspasar sus participaciones a otra IIC sin tributar, a través de las entidades comercializadoras, si se cumplen los requisitos de ese artículo.
Guías relacionadas
Fuentes
- Ficha del fondo en la CNMV: ALLIANZ BONOS SELECCIÓN, FI CNMV · consultado el 30/10/2026
- Informe periódico del 1.er semestre de 2026: ALLIANZ BONOS SELECCIÓN, FI INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC (en la CNMV) · consultado el 30/10/2026
- Folleto de ALLIANZ BONOS SELECCIÓN, FI CNMV · datos a 01/10/2026 · consultado el 30/10/2026
- Registro de la CNMV: INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC CNMV · consultado el 30/10/2026
- Descarga de ficheros de información individual de IIC (mensual y trimestral) CNMV · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026
Última comprobación: . Ficheros de la CNMV de 30/10/2026 ¿Ha visto un error? Comuníquelo.