AZVALOR CAPITAL, FI
Fondo de inversión español · ISIN ES0112601002 · Gestora: AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Datos de la CNMV
- Registro
- Fondo de inversión armonizado, nº 4916 desde el 23/10/2015 (ficha en la CNMV). Estado: registrado.
- Clase
- CLASE 0
- Vocación
- Renta Fija Mixto Internacional (informe periódico del 1.er semestre de 2026)
- Perfil de riesgo
- «2 en una escala del 1 al 7.» (informe periódico, 30-06-2026)
- Patrimonio de la clase
- 36.835.813,72 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
- Patrimonio según el informe
- 36.716.140,00 € a 30-06-2026 (informe periódico)
- Partícipes de la clase
- 295 a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
- Valor liquidativo
- 98,7852 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
- Inversión mínima
- «5.000,00 Euros» (tal como figura en el informe periódico a 30-06-2026)
- Dividendos
- No reparte (acumulación)
- Depositario
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA (fichero de registro de la CNMV de agosto de 2026; un cambio posterior de depositario no se refleja hasta el siguiente fichero)
Comisiones
Comisiones del folleto (tipo anual máximo)
Es el tipo anual que el fondo puede cobrar según su folleto, no lo que ha cobrado. Fuente: folleto, actualizado el 08-06-2026.
- Comisión de gestión
- 0,50 % anual sobre patrimonio (folleto, actualizado el 08-06-2026)
Tramos según folleto (depósito): «Comisiones aplicadas Porcentaje Base de cálculo Tramos / plazos / Gestión (anual) / Aplicada directamente al fondo 0,5% Patrimonio / Depositario (anual) / Aplicada directamente al fondo 0,04% Patrimonio hasta 100.000.000 euros* / 0,03% Patrimonio más de 100.000.000 de euros y / hasta 200.000.000 de euros.* / 0,025% Patrimonio más de 200.000.000 euros.* / * El porcentaje correspondiente a la comisión de depositaria se aplicará sobre la totalidad del patrimonio. / Por la parte invertida en IIC del Grupo, se retrocederán a favor del fondo las comisiones de gestión indirectas. / La Gestora se reserva la posibilidad de establecer acuerdos de devolución de parte de las comisiones cobradas a Inversores / Institucionales, que tengan la clasificación de Contrapartes Elegibles o Clientes Profesionales según la definición de la Ley del Mercado / de Valores y de los Servicios de Inversión.»
Comisiones cobradas en el 1.er semestre de 2026
Lo que la gestora cobró efectivamente en ese periodo, en % del patrimonio medio, según el informe periódico del 1.er semestre de 2026. Es un dato del periodo: no está anualizado y no debe multiplicarse.
- Gestión
- Comisión de gestión cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,25 % del patrimonio medio (no anualizado)
- Depósito
- Comisión de depósito cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,02 % del patrimonio medio (no anualizado)
Ratio de gastos totales por periodo
Tal como lo publica el informe periódico: gastos del periodo en % del patrimonio medio. Incluye la comisión de gestión, la de depósito y los demás gastos corrientes, y los de los fondos en los que invierte cuando superan el 10 % de la cartera; excluye la comisión sobre resultados y los costes de transacción (nota de la CNMV en el informe). Solo los años completos son cifras anuales; el resto no está anualizado. No es lo mismo que los «costes corrientes» del documento de datos fundamentales (KID).
| Periodo | Ratio de gastos totales |
|---|---|
| Acumulado 2026 (hasta 30-06) | 0,28 % (no anualizado) |
| 2.º trimestre de 2026 | 0,14 % (no anualizado) |
| 1.er trimestre de 2026 | 0,14 % (no anualizado) |
| 4.º trimestre de 2025 | 0,14 % (no anualizado) |
| 3.er trimestre de 2025 | 0,14 % (no anualizado) |
| Año 2025 | 0,57 % (año completo) |
| Año 2024 | 0,57 % (año completo) |
| Año 2023 | 0,57 % (año completo) |
| Año 2021 | 0,59 % (año completo) |
Rentabilidad publicada por la gestora, sin anualizar
Rentabilidad de la clase en cada periodo tal como la publica el informe periódico. No la calculamos, encadenamos ni anualizamos. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el periodo.
| Periodo | Rentabilidad |
|---|---|
| Acumulado 2026 (hasta 30-06) | 1,98 % |
| 2.º trimestre de 2026 | -1,52 % |
| 1.er trimestre de 2026 | 3,55 % |
| 4.º trimestre de 2025 | 1,85 % |
| 3.er trimestre de 2025 | 1,31 % |
| Año 2025 | -3,28 % |
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Documentos oficiales y gestora
- Ficha del fondo en la CNMV folleto, documento de datos fundamentales e informes
- Informe periódico del 1.er semestre de 2026
- Folleto actualizado el 08/06/2026
- Documento de datos fundamentales
Gestora: AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.: todos sus fondos · su ficha en los registros oficiales.
Historial
- Verificación independiente: los datos de esta clase se cotejaron con la ficha de la CNMV, el último informe periódico y el folleto vigente.
- Primera comprobación de los datos de la CNMV de esta clase.
Preguntas frecuentes
¿Qué comisiones tiene AZVALOR CAPITAL, FI?
Según el folleto (actualizado el 08-06-2026), la comisión de gestión es del 0,50 % anual sobre patrimonio: es el tipo que el fondo puede cobrar, no lo cobrado. En el 1.er semestre de 2026 cobró un 0,25 % del patrimonio medio por gestión (dato del periodo, no anualizado).
¿Se puede traspasar AZVALOR CAPITAL, FI sin tributar?
Es un fondo de inversión español inscrito en la CNMV: el art. 94 de la Ley del IRPF permite traspasar sus participaciones a otra IIC sin tributar, a través de las entidades comercializadoras, si se cumplen los requisitos de ese artículo.
Guías relacionadas
Fuentes
- Ficha del fondo en la CNMV: AZVALOR CAPITAL, FI CNMV · consultado el 30/10/2026
- Informe periódico del 1.er semestre de 2026: AZVALOR CAPITAL, FI AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. (en la CNMV) · consultado el 30/10/2026
- Folleto de AZVALOR CAPITAL, FI CNMV · datos a 08/06/2026 · consultado el 30/10/2026
- Registro de la CNMV: AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. CNMV · consultado el 30/10/2026
- Descarga de ficheros de información individual de IIC (mensual y trimestral) CNMV · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026
Última comprobación: . Ficheros de la CNMV de 30/10/2026 ¿Ha visto un error? Comuníquelo.