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Datos del 30/10/2026

Datos del 30/10/2026

AZVALOR INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión español · ISIN ES0112611001 · Gestora: AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Datos de la CNMV

Registro
Fondo de inversión armonizado, nº 4918 desde el 23/10/2015 (ficha en la CNMV). Estado: registrado.
Clase
CLASE 0
Vocación
Renta Variable Internacional (informe periódico del 1.er semestre de 2026)
Perfil de riesgo
«5 en una escala del 1 al 7.» (informe periódico, 30-06-2026)
Patrimonio de la clase
3.548.200.600,62 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Patrimonio según el informe
3.104.633.848,00 € a 30-06-2026 (informe periódico)
Partícipes de la clase
26.363 a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Valor liquidativo
364,6417 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Inversión mínima
«5.000,00 Euros» (tal como figura en el informe periódico a 30-06-2026)
Dividendos
No reparte (acumulación)
Depositario
BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA (fichero de registro de la CNMV de agosto de 2026; un cambio posterior de depositario no se refleja hasta el siguiente fichero)

Comisiones

Comisiones del folleto (tipo anual máximo)

Es el tipo anual que el fondo puede cobrar según su folleto, no lo que ha cobrado. Fuente: folleto, actualizado el 08-06-2026.

Comisión de gestión
1,80 % anual sobre patrimonio (folleto, actualizado el 08-06-2026)

Tramos según folleto (depósito): «Comisiones aplicadas Porcentaje Base de cálculo Tramos / plazos / Gestión (anual) / Aplicada directamente al fondo 1,8% Patrimonio / Depositario (anual) / Aplicada directamente al fondo 0,04% Patrimonio hasta 100.000.000 €.* / 0,03% Patrimonio de 100.000.000,01 € a 200.000.000 / €.* / 0,025% Patrimonio más de 200.000.000 €.* / Descuentos a favor del fondo por reembolsos 3% Importe reembolsado Participaciones con antigüedad / menor a un año, excepto para / traspasos a otras IIC gestionadas / por esta gestora distintas a / AZVALOR CAPITAL, FI / * El porcentaje correspondiente a la comisión de depositaria se aplicará sobre la totalidad del patrimonio. / Por la parte invertida en IIC del Grupo, se retrocederán a favor del fondo las comisiones de gestión indirectas. / La Gestora se reserva la posibilidad de establecer acuerdos de devolución de parte de las comisiones cobradas a Inversores»

Comisiones cobradas en el 1.er semestre de 2026

Lo que la gestora cobró efectivamente en ese periodo, en % del patrimonio medio, según el informe periódico del 1.er semestre de 2026. Es un dato del periodo: no está anualizado y no debe multiplicarse.

Gestión
Comisión de gestión cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,89 % del patrimonio medio (no anualizado)
Depósito
Comisión de depósito cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,01 % del patrimonio medio (no anualizado)

Ratio de gastos totales por periodo

Tal como lo publica el informe periódico: gastos del periodo en % del patrimonio medio. Incluye la comisión de gestión, la de depósito y los demás gastos corrientes, y los de los fondos en los que invierte cuando superan el 10 % de la cartera; excluye la comisión sobre resultados y los costes de transacción (nota de la CNMV en el informe). Solo los años completos son cifras anuales; el resto no está anualizado. No es lo mismo que los «costes corrientes» del documento de datos fundamentales (KID).

PeriodoRatio de gastos totales
Acumulado 2026 (hasta 30-06)0,92 % (no anualizado)
2.º trimestre de 20260,46 % (no anualizado)
1.er trimestre de 20260,46 % (no anualizado)
4.º trimestre de 20250,48 % (no anualizado)
3.er trimestre de 20250,47 % (no anualizado)
Año 20251,89 % (año completo)
Año 20241,87 % (año completo)
Año 20231,87 % (año completo)
Año 20211,88 % (año completo)

Rentabilidad publicada por la gestora, sin anualizar

Rentabilidad de la clase en cada periodo tal como la publica el informe periódico. No la calculamos, encadenamos ni anualizamos. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el periodo.

PeriodoRentabilidad
Acumulado 2026 (hasta 30-06)15,10 %
2.º trimestre de 2026-6,24 %
1.er trimestre de 202622,76 %
4.º trimestre de 20259,65 %
3.er trimestre de 202510,89 %

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Documentos oficiales y gestora

Gestora: AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.: todos sus fondos · su ficha en los registros oficiales.

Historial

  1. Verificación independiente: los datos de esta clase se cotejaron con la ficha de la CNMV, el último informe periódico y el folleto vigente.
  2. Primera comprobación de los datos de la CNMV de esta clase.

Preguntas frecuentes

¿Qué comisiones tiene AZVALOR INTERNACIONAL, FI?

Según el folleto (actualizado el 08-06-2026), la comisión de gestión es del 1,80 % anual sobre patrimonio: es el tipo que el fondo puede cobrar, no lo cobrado. En el 1.er semestre de 2026 cobró un 0,89 % del patrimonio medio por gestión (dato del periodo, no anualizado).

¿Se puede traspasar AZVALOR INTERNACIONAL, FI sin tributar?

Es un fondo de inversión español inscrito en la CNMV: el art. 94 de la Ley del IRPF permite traspasar sus participaciones a otra IIC sin tributar, a través de las entidades comercializadoras, si se cumplen los requisitos de ese artículo.

Guías relacionadas

Fuentes

  1. Ficha del fondo en la CNMV: AZVALOR INTERNACIONAL, FI CNMV · consultado el 30/10/2026
  2. Informe periódico del 1.er semestre de 2026: AZVALOR INTERNACIONAL, FI AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. (en la CNMV) · consultado el 30/10/2026
  3. Folleto de AZVALOR INTERNACIONAL, FI CNMV · datos a 08/06/2026 · consultado el 30/10/2026
  4. Registro de la CNMV: AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. CNMV · consultado el 30/10/2026
  5. Descarga de ficheros de información individual de IIC (mensual y trimestral) CNMV · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026

Última comprobación: . Ficheros de la CNMV de 30/10/2026 ¿Ha visto un error? Comuníquelo.