BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI - CLASE A
Fondo de inversión español · ISIN ES0113278008 · Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Datos de la CNMV
- Registro
- Fondo de inversión, nº 4195 (ficha en la CNMV). Estado: ya no figura en el registro de la CNMV a 30-10-2026; fecha de baja no publicada.
- Clase
- CLASE A
- Patrimonio de la clase
- 350.423.804,51 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
- Partícipes de la clase
- 6224 a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
- Valor liquidativo
- 11,9857 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
- Depositario
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (fichero de registro de la CNMV de agosto de 2026; un cambio posterior de depositario no se refleja hasta el siguiente fichero)
Comisiones
Comisiones del folleto (tipo anual máximo)
La CNMV no publica la comparativa de comisiones de esta clase y el folleto no se ha podido leer: consulte el folleto en la ficha de la CNMV.
Documentos oficiales y gestora
- Ficha del fondo en la CNMV folleto, documento de datos fundamentales e informes
Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC: todos sus fondos · su ficha en los registros oficiales.
Historial
- Primera comprobación de los datos de la CNMV de esta clase.
Preguntas frecuentes
¿Qué comisiones tiene BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI - CLASE A?
La comisión de gestión nominal no figura en los datos de la CNMV: consulte el folleto.
¿Se puede traspasar BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI - CLASE A sin tributar?
Es un fondo de inversión español inscrito en la CNMV: el art. 94 de la Ley del IRPF permite traspasar sus participaciones a otra IIC sin tributar, a través de las entidades comercializadoras, si se cumplen los requisitos de ese artículo.
Guías relacionadas
Fuentes
- Registro de la CNMV: BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC CNMV · consultado el 30/10/2026
- Descarga de ficheros de información individual de IIC (mensual y trimestral) CNMV · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026
Última comprobación: . Ficheros de la CNMV de 30/10/2026 ¿Ha visto un error? Comuníquelo.