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Datos del 30/10/2026

Datos del 30/10/2026

GVCGAESCO BOLSALIDER, FI - CLASE P

Fondo de inversión español · ISIN ES0115068019 · Gestora: GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

Datos de la CNMV

Registro
Fondo de inversión armonizado, nº 487 desde el 03/05/1994 (ficha en la CNMV). Estado: registrado.
Clase
CLASE P, alta el 28/06/2013
Vocación
Renta Variable Euro (informe periódico del 3.er trimestre de 2026)
Perfil de riesgo
«5» (informe periódico, 30-09-2026)
Patrimonio de la clase
0,00 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Patrimonio según el informe
0,00 € a 30-09-2026 (informe periódico)
Partícipes de la clase
0 a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Valor liquidativo
0,0000 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Inversión mínima
«500.000,00 Euros» (tal como figura en el informe periódico a 30-09-2026)
Dividendos
No reparte (acumulación)
Depositario
BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA (fichero de registro de la CNMV de agosto de 2026; un cambio posterior de depositario no se refleja hasta el siguiente fichero)

Comisiones

Comisiones del folleto (tipo anual máximo)

Es el tipo anual que el fondo puede cobrar según su folleto, no lo que ha cobrado. Fuente: CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 08-06-2026.

Comisión de gestión
1,50 % anual sobre patrimonio (CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 08-06-2026)
Comisión de depósito
0,15 % anual sobre patrimonio (CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 08-06-2026)

Comisiones cobradas en el 3.er trimestre de 2026

Lo que la gestora cobró efectivamente en ese periodo, en % del patrimonio medio, según el informe periódico del 3.er trimestre de 2026. Es un dato del periodo: no está anualizado y no debe multiplicarse.

Gestión
Comisión de gestión cobrada en el 3.er trimestre de 2026: 0,00 % del patrimonio medio (no anualizado)
Gestión, acumulado 2026 hasta 30-09
0,00 % del patrimonio medio (no anualizado)
Depósito
Comisión de depósito cobrada en el 3.er trimestre de 2026: 0,00 % del patrimonio medio (no anualizado)
Depósito, acumulado 2026 hasta 30-09
0,00 % del patrimonio medio (no anualizado)

Ratio de gastos totales por periodo

Tal como lo publica el informe periódico: gastos del periodo en % del patrimonio medio. Incluye la comisión de gestión, la de depósito y los demás gastos corrientes, y los de los fondos en los que invierte cuando superan el 10 % de la cartera; excluye la comisión sobre resultados y los costes de transacción (nota de la CNMV en el informe). Solo los años completos son cifras anuales; el resto no está anualizado. No es lo mismo que los «costes corrientes» del documento de datos fundamentales (KID).

PeriodoRatio de gastos totales
Acumulado 2026 (hasta 30-09)sin dato (no anualizado)
3.er trimestre de 2026sin dato (no anualizado)
2.º trimestre de 2026sin dato (no anualizado)
1.er trimestre de 2026sin dato (no anualizado)
4.º trimestre de 2025sin dato (no anualizado)
Año 20250,10 % (año completo)
Año 20241,52 % (año completo)
Año 20231,75 % (año completo)
Año 2021sin dato (año completo)

Rentabilidad publicada por la gestora, sin anualizar

Rentabilidad de la clase en cada periodo tal como la publica el informe periódico. No la calculamos, encadenamos ni anualizamos. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el periodo.

PeriodoRentabilidad
Año 20259,04 %
Año 202410,53 %
Año 202326,85 %
Año 202112,73 %

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. «Sin dato»: el informe imprime 0,00 en un periodo sin datos de la clase.

Documentos oficiales y gestora

Gestora: GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.: todos sus fondos · su ficha en los registros oficiales.

Historial

  1. Primera comprobación de los datos de la CNMV de esta clase.

Preguntas frecuentes

¿Qué comisiones tiene GVCGAESCO BOLSALIDER, FI - CLASE P?

Según la «Comparativa comisiones» de la CNMV (datos del folleto actualizado el 08-06-2026), la comisión de gestión es del 1,50 % anual sobre patrimonio: es el tipo que el fondo puede cobrar, no lo cobrado. En el 3.er trimestre de 2026 cobró un 0,00 % del patrimonio medio por gestión (dato del periodo, no anualizado).

¿Se puede traspasar GVCGAESCO BOLSALIDER, FI - CLASE P sin tributar?

Es un fondo de inversión español inscrito en la CNMV: el art. 94 de la Ley del IRPF permite traspasar sus participaciones a otra IIC sin tributar, a través de las entidades comercializadoras, si se cumplen los requisitos de ese artículo.

Guías relacionadas

Fuentes

  1. Ficha del fondo en la CNMV: GVCGAESCO BOLSALIDER, FI CNMV · consultado el 30/10/2026
  2. Informe periódico del 3.er trimestre de 2026: GVCGAESCO BOLSALIDER, FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. (en la CNMV) · consultado el 30/10/2026
  3. Comparativa de comisiones de GVCGAESCO BOLSALIDER, FI CNMV · datos a 08/06/2026 · consultado el 30/10/2026
  4. Registro de la CNMV: GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. CNMV · consultado el 30/10/2026
  5. Descarga de ficheros de información individual de IIC (mensual y trimestral) CNMV · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026

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