CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI

Comisiones

Comisiones del folleto (tipo anual máximo)

Es el tipo anual que el fondo puede cobrar según su folleto, no lo que ha cobrado. Fuente: folleto, actualizado el 08-06-2026.

Comisión de depósito

0,045 % anual sobre patrimonio (folleto, actualizado el 08-06-2026)

Tramos según folleto (gestión): «Comisiones aplicadas Porcentaje Base de cálculo Tramos / plazos / Gestión (anual) / Aplicada directamente al fondo 0,23% Patrimonio (*) / Depositario (anual) / Aplicada directamente al fondo 0,045% Patrimonio / Las participaciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta, siendo CaixaBank, SA la entidad encargada de la llevanza / del registro contable. / (*) No obstante, la comisión de gestión estará regida por el siguiente criterio: / Mínimo ( 0,23% ; Máximo ( 0,21% ; Euibor 12M + 0,21% )) / La referencia del Euribor 12M se fijará cada 6 meses, de manera que se observará la media diaria de los últimos 10 días hábiles de los / meses de diciembre y junio para los periodos del 1 de enero a 30 de junio y de 1 de julio a 31 de diciembre, respectivamente. / La comisión máxima de gestión a percibir será 0,23% y la comisión mínima a percibir será de 0,21%.»

Comisiones cobradas en el 1.er semestre de 2026

Lo que la gestora cobró efectivamente en ese periodo, en % del patrimonio medio, según el informe periódico del 1.er semestre de 2026. Es un dato del periodo: no está anualizado y no debe multiplicarse.

Gestión

Comisión de gestión cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,11 % del patrimonio medio (no anualizado)

Depósito

Comisión de depósito cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,02 % del patrimonio medio (no anualizado)

Ratio de gastos totales por periodo

Tal como lo publica el informe periódico: gastos del periodo en % del patrimonio medio. Incluye la comisión de gestión, la de depósito y los demás gastos corrientes, y los de los fondos en los que invierte cuando superan el 10 % de la cartera; excluye la comisión sobre resultados y los costes de transacción (nota de la CNMV en el informe). Solo los años completos son cifras anuales; el resto no está anualizado. No es lo mismo que los «costes corrientes» del documento de datos fundamentales (KID).

Rentabilidad publicada por la gestora, sin anualizar

Rentabilidad de la clase en cada periodo tal como la publica el informe periódico. No la calculamos, encadenamos ni anualizamos. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el periodo.

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Documentos oficiales y gestora

• Ficha del fondo en la CNMV folleto, documento de datos fundamentales e informes
• Informe periódico del 1.er semestre de 2026
• Folleto actualizado el 08/06/2026
• Documento de datos fundamentales

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.: todos sus fondos · su ficha en los registros oficiales.

Historial

1. 30/10/2026 Primera comprobación de los datos de la CNMV de esta clase.

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Fuentes

1. Ficha del fondo en la CNMV: CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI CNMV · consultado el 30/10/2026
2. Informe periódico del 1.er semestre de 2026: CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. (en la CNMV) · consultado el 30/10/2026
3. Folleto de CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI CNMV · datos a 08/06/2026 · consultado el 30/10/2026
4. Registro de la CNMV: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. CNMV · consultado el 30/10/2026
5. Descarga de ficheros de información individual de IIC (mensual y trimestral) CNMV · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026