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Datos del 30/10/2026

Datos del 30/10/2026

RURAL XIV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

Fondo de inversión español · ISIN ES0119262006 · Gestora: GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

Datos de la CNMV

Registro
Fondo de inversión armonizado, nº 6074 desde el 17/07/2026 (ficha en la CNMV). Estado: registrado.
Clase
CLASE 0
Patrimonio de la clase
35.795.171,67 (divisa no indicada en los ficheros de la CNMV) a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Partícipes de la clase
765 a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Valor liquidativo
300,0000 (divisa no indicada en los ficheros de la CNMV) a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Depositario
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. (fichero de registro de la CNMV de agosto de 2026; un cambio posterior de depositario no se refleja hasta el siguiente fichero)

Comisiones

Comisiones del folleto (tipo anual máximo)

Es el tipo anual que el fondo puede cobrar según su folleto, no lo que ha cobrado. Fuente: folleto, actualizado el 17-07-2026.

Tramos según folleto (gestión y depósito): «Comisiones aplicadas Porcentaje Base de cálculo Tramos / plazos / Gestión (anual) / Aplicada directamente al fondo 0% Patrimonio Hasta el 15.09.2026, inclusive / 0,55% Patrimonio Desde el 16.09.2026, inclusive / Depositario (anual) / Aplicada directamente al fondo 0% Patrimonio Hasta el 15.09.2026, inclusive / 0,05% Patrimonio Desde el 16.09.2026, inclusive / Suscripción 3% Importe suscrito desde el 16.09.2026 hasta el / 31.05.2028, ambos inclusive / Reembolso 0,5% Importe reembolsado desde el 16.09.2026 hasta el / 30.05.2028, ambos inclusive / TODO REEMBOLSO REALIZADO CON ANTERIORIDAD AL VENCIMIENTO SOPORTARÁ UNA COMISIÓN DEL 0,5%, EXCEPTO SI SE / ORDENA EN ALGUNA DE LAS 5 FECHAS ESPECÍFICAMENTE PREVISTAS. / *En concreto, no se aplicará comisión de reembolso los días 15/01/2027, 15/05/2027, 15/09/2027, 15/01/28 y 15/05/2028 (o día»

Documentos oficiales y gestora

Gestora: GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.: todos sus fondos · su ficha en los registros oficiales.

Historial

  1. Primera comprobación de los datos de la CNMV de esta clase.

Preguntas frecuentes

¿Qué comisiones tiene RURAL XIV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI?

La comisión de gestión va por tramos según el folleto (folleto, actualizado el 17-07-2026).

¿Se puede traspasar RURAL XIV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI sin tributar?

Es un fondo de inversión español inscrito en la CNMV: el art. 94 de la Ley del IRPF permite traspasar sus participaciones a otra IIC sin tributar, a través de las entidades comercializadoras, si se cumplen los requisitos de ese artículo.

Guías relacionadas

Fuentes

  1. Ficha del fondo en la CNMV: RURAL XIV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI CNMV · consultado el 30/10/2026
  2. Folleto de RURAL XIV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI CNMV · datos a 17/07/2026 · consultado el 30/10/2026
  3. Registro de la CNMV: GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. CNMV · consultado el 30/10/2026
  4. Descarga de ficheros de información individual de IIC (mensual y trimestral) CNMV · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026

Última comprobación: . Ficheros de la CNMV de 30/10/2026 ¿Ha visto un error? Comuníquelo.