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Datos del 30/10/2026

Datos del 30/10/2026

SABADELL BUY AND WATCH 03 2031, FI

Fondo de inversión español · ISIN ES0134938002 · Gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

Datos de la CNMV

Registro
Fondo de inversión armonizado, nº 6080 desde el 24/07/2026 (ficha en la CNMV). Estado: registrado.
Clase
CLASE 0
Patrimonio de la clase
300.460,80 (divisa no indicada en los ficheros de la CNMV) a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Partícipes de la clase
1 a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Valor liquidativo
10,0154 (divisa no indicada en los ficheros de la CNMV) a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Depositario
BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA (fichero de registro de la CNMV de agosto de 2026; un cambio posterior de depositario no se refleja hasta el siguiente fichero)

Comisiones

Comisiones del folleto (tipo anual máximo)

Es el tipo anual que el fondo puede cobrar según su folleto, no lo que ha cobrado. Fuente: folleto, actualizado el 24-07-2026.

Tramos según folleto (gestión y depósito): «Comisiones aplicadas Porcentaje Base de cálculo Tramos / plazos / Gestión (anual) / Aplicada directamente al fondo 0,7% Patrimonio A partir del 14/10/2026 inclusive / Depositario (anual) / Aplicada directamente al fondo 0,055% Patrimonio A partir del 14/10/2026 inclusive / Suscripción 5% Importe suscrito Desde el 14/10/2026 y hasta el / 28/03/2031, ambos inclusive (**) / Reembolso 2% Importe reembolsado Desde el 7/10/2026 y hasta el / 28/03/2031, ambos inclusive, / a excepción de las ventanas de / liquidez (*) (**) / EXISTEN PERIODOS EN LOS QUE NO SE APLICAN COMISIONES DE REEMBOLSO QUE SE PUEDEN CONSULTAR EN EL FOLLETO. / SE ADVIERTE QUE TODO REEMBOLSO REALIZADO CON ANTERIORIDAD AL 31/03/2031 SOPORTARÁ UNA COMISIÓN DE / REEMBOLSO DEL 2%, EXCEPTO SI SE ORDENA EN ALGUNA DE LAS 17 FECHAS ESPECÍFICAMENTE PREVISTAS.»

Documentos oficiales y gestora

Gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.: todos sus fondos · su ficha en los registros oficiales.

Historial

  1. Primera comprobación de los datos de la CNMV de esta clase.

Preguntas frecuentes

¿Qué comisiones tiene SABADELL BUY AND WATCH 03 2031, FI?

La comisión de gestión va por tramos según el folleto (folleto, actualizado el 24-07-2026).

¿Se puede traspasar SABADELL BUY AND WATCH 03 2031, FI sin tributar?

Es un fondo de inversión español inscrito en la CNMV: el art. 94 de la Ley del IRPF permite traspasar sus participaciones a otra IIC sin tributar, a través de las entidades comercializadoras, si se cumplen los requisitos de ese artículo.

Guías relacionadas

Fuentes

  1. Ficha del fondo en la CNMV: SABADELL BUY AND WATCH 03 2031, FI CNMV · consultado el 30/10/2026
  2. Folleto de SABADELL BUY AND WATCH 03 2031, FI CNMV · datos a 24/07/2026 · consultado el 30/10/2026
  3. Registro de la CNMV: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. CNMV · consultado el 30/10/2026
  4. Descarga de ficheros de información individual de IIC (mensual y trimestral) CNMV · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026

Última comprobación: . Ficheros de la CNMV de 30/10/2026 ¿Ha visto un error? Comuníquelo.