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Datos del 30/10/2026

Datos del 30/10/2026

FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I. - CLASE A

Fondo de inversión español · ISIN ES0138022019 · Gestora: MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Datos de la CNMV

Registro
Fondo de inversión armonizado, nº 4898 desde el 04/09/2015 (ficha en la CNMV). Estado: registrado.
Clase
CLASE A, alta el 09/04/2021
Vocación
Renta Variable Mixta Internacional (informe periódico del 1.er semestre de 2026)
Perfil de riesgo
«3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo» (informe periódico, 30-06-2026)
Patrimonio de la clase
4.681.052,64 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Patrimonio según el informe
3.148.409,00 € a 30-06-2026 (informe periódico)
Partícipes de la clase
6 a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Valor liquidativo
10,8740 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Inversión mínima
«500.000 euros» (tal como figura en el informe periódico a 30-06-2026)
Dividendos
No reparte (acumulación)
Depositario
BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA (fichero de registro de la CNMV de agosto de 2026; un cambio posterior de depositario no se refleja hasta el siguiente fichero)

Comisiones

Comisiones del folleto (tipo anual máximo)

Es el tipo anual que el fondo puede cobrar según su folleto, no lo que ha cobrado. Fuente: CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 25-09-2026.

Comisión de gestión
no figura (CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 25-09-2026)
Comisión de depósito
no figura (CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 25-09-2026)

Comisiones cobradas en el 1.er semestre de 2026

Lo que la gestora cobró efectivamente en ese periodo, en % del patrimonio medio, según el informe periódico del 1.er semestre de 2026. Es un dato del periodo: no está anualizado y no debe multiplicarse.

Gestión
Comisión de gestión cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,35 % del patrimonio medio (no anualizado)
Depósito
Comisión de depósito cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,04 % del patrimonio medio (no anualizado)

El folleto vigente (actualizado el 25-09-2026) es posterior al periodo del informe (1.er semestre de 2026). Cada cifra es oficial para su fecha: no deben compararse como si fueran simultáneas.

Ratio de gastos totales por periodo

Tal como lo publica el informe periódico: gastos del periodo en % del patrimonio medio. Incluye la comisión de gestión, la de depósito y los demás gastos corrientes, y los de los fondos en los que invierte cuando superan el 10 % de la cartera; excluye la comisión sobre resultados y los costes de transacción (nota de la CNMV en el informe). Solo los años completos son cifras anuales; el resto no está anualizado. No es lo mismo que los «costes corrientes» del documento de datos fundamentales (KID).

PeriodoRatio de gastos totales
Acumulado 2026 (hasta 30-06)0,54 % (no anualizado)
2.º trimestre de 20260,27 % (no anualizado)
1.er trimestre de 20260,27 % (no anualizado)
4.º trimestre de 20250,12 % (no anualizado)
Año 20250,40 % (año completo)

Rentabilidad publicada por la gestora, sin anualizar

Rentabilidad de la clase en cada periodo tal como la publica el informe periódico. No la calculamos, encadenamos ni anualizamos. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el periodo.

PeriodoRentabilidad
Acumulado 2026 (hasta 30-06)10,51 %
2.º trimestre de 202610,05 %
1.er trimestre de 20260,42 %

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Documentos oficiales y gestora

Gestora: MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.: todos sus fondos · su ficha en los registros oficiales.

Historial

  1. Primera comprobación de los datos de la CNMV de esta clase.

Preguntas frecuentes

¿Qué comisiones tiene FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I. - CLASE A?

La comisión de gestión nominal no figura en los datos de la CNMV: consulte el folleto. En el 1.er semestre de 2026 cobró un 0,35 % del patrimonio medio por gestión (dato del periodo, no anualizado).

¿Se puede traspasar FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I. - CLASE A sin tributar?

Es un fondo de inversión español inscrito en la CNMV: el art. 94 de la Ley del IRPF permite traspasar sus participaciones a otra IIC sin tributar, a través de las entidades comercializadoras, si se cumplen los requisitos de ese artículo.

Guías relacionadas

Fuentes

  1. Ficha del fondo en la CNMV: FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I. CNMV · consultado el 30/10/2026
  2. Informe periódico del 1.er semestre de 2026: FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I. MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. (en la CNMV) · consultado el 30/10/2026
  3. Comparativa de comisiones de FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I. CNMV · datos a 25/09/2026 · consultado el 30/10/2026
  4. Registro de la CNMV: MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. CNMV · consultado el 30/10/2026
  5. Descarga de ficheros de información individual de IIC (mensual y trimestral) CNMV · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026

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