Finanzas e Inversión
Menú

Datos del 30/10/2026

Datos del 30/10/2026

SABADELL HORIZONTE 11 2030, FI

Fondo de inversión español · ISIN ES0138637006 · Gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

Datos de la CNMV

Registro
Fondo de inversión armonizado, nº 6042 desde el 17/04/2026 (ficha en la CNMV). Estado: registrado.
Clase
CLASE 0
Vocación
Renta Fija Euro (informe periódico del 1.er semestre de 2026)
Perfil de riesgo
«2, en una escala del 1 al 7» (informe periódico, 30-06-2026)
Patrimonio de la clase
73.664.475,83 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Patrimonio según el informe
74.684.000,00 € a 30-06-2026 (informe periódico)
Partícipes de la clase
1323 a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Valor liquidativo
9,8992 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Inversión mínima
«200» (tal como figura en el informe periódico a 30-06-2026)
Dividendos
No reparte (acumulación)
Depositario
BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA (fichero de registro de la CNMV de agosto de 2026; un cambio posterior de depositario no se refleja hasta el siguiente fichero)

Comisiones

Comisiones del folleto (tipo anual máximo)

Es el tipo anual que el fondo puede cobrar según su folleto, no lo que ha cobrado. Fuente: folleto, actualizado el 08-06-2026.

Tramos según folleto (gestión y depósito): «Comisiones aplicadas Porcentaje Base de cálculo Tramos / plazos / Gestión (anual) / Aplicada directamente al fondo 0,65% Patrimonio A partir del 02/06/2026, inclusive / Depositario (anual) / Aplicada directamente al fondo 0,055% Patrimonio A partir del 02/06/2026, inclusive / Suscripción 5% Importe suscrito Desde el 02/06/2026 y hasta el / 24/11/2030, ambos inclusive (**) / Reembolso 2% Importe reembolsado Desde el 26/05/2026 y hasta el / 24/11/2030, ambos inclusive, / a excepción de las ventanas de / liquidez (*) (**) / EXISTEN PERIODOS EN LOS QUE NO SE APLICAN COMISIONES DE REEMBOLSO QUE SE PUEDEN CONSULTAR EN EL FOLLETO. / SE ADVIERTE QUE TODO REEMBOLSO REALIZADO CON ANTERIORIDAD AL 25/11/2030 SOPORTARÁ UNA COMISIÓN DE / REEMBOLSO DEL 2%, EXCEPTO SI SE ORDENA EN ALGUNA DE LAS 17 FECHAS ESPECÍFICAMENTE PREVISTAS.»

Comisiones cobradas en el 1.er semestre de 2026

Lo que la gestora cobró efectivamente en ese periodo, en % del patrimonio medio, según el informe periódico del 1.er semestre de 2026. Es un dato del periodo: no está anualizado y no debe multiplicarse.

Gestión
Comisión de gestión cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,12 % del patrimonio medio (no anualizado)
Depósito
Comisión de depósito cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,01 % del patrimonio medio (no anualizado)

Documentos oficiales y gestora

Gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.: todos sus fondos · su ficha en los registros oficiales.

Historial

  1. Primera comprobación de los datos de la CNMV de esta clase.

Preguntas frecuentes

¿Qué comisiones tiene SABADELL HORIZONTE 11 2030, FI?

La comisión de gestión va por tramos según el folleto (folleto, actualizado el 08-06-2026). En el 1.er semestre de 2026 cobró un 0,12 % del patrimonio medio por gestión (dato del periodo, no anualizado).

¿Se puede traspasar SABADELL HORIZONTE 11 2030, FI sin tributar?

Es un fondo de inversión español inscrito en la CNMV: el art. 94 de la Ley del IRPF permite traspasar sus participaciones a otra IIC sin tributar, a través de las entidades comercializadoras, si se cumplen los requisitos de ese artículo.

Guías relacionadas

Fuentes

  1. Ficha del fondo en la CNMV: SABADELL HORIZONTE 11 2030, FI CNMV · consultado el 30/10/2026
  2. Informe periódico del 1.er semestre de 2026: SABADELL HORIZONTE 11 2030, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. (en la CNMV) · consultado el 30/10/2026
  3. Folleto de SABADELL HORIZONTE 11 2030, FI CNMV · datos a 08/06/2026 · consultado el 30/10/2026
  4. Registro de la CNMV: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. CNMV · consultado el 30/10/2026
  5. Descarga de ficheros de información individual de IIC (mensual y trimestral) CNMV · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026

Última comprobación: . Ficheros de la CNMV de 30/10/2026 ¿Ha visto un error? Comuníquelo.