Finanzas e Inversión
Menú

Datos del 30/10/2026

Datos del 30/10/2026

GVCGAESCO T.F.T., FI

Fondo de inversión español · ISIN ES0138984036 · Gestora: GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

Datos de la CNMV

Registro
Fondo de inversión armonizado, nº 1268 desde el 12/12/1997 (ficha en la CNMV). Estado: registrado.
Clase
CLASE 0
Vocación
Renta Variable Internacional (informe periódico del 3.er trimestre de 2026)
Perfil de riesgo
«4» (informe periódico, 30-09-2026)
Patrimonio de la clase
37.352.164,54 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Patrimonio según el informe
37.999.969,00 € a 30-09-2026 (informe periódico)
Partícipes de la clase
1402 a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Valor liquidativo
18,3545 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Dividendos
No reparte (acumulación)
Depositario
CECABANK, S.A. (fichero de registro de la CNMV de agosto de 2026; un cambio posterior de depositario no se refleja hasta el siguiente fichero)

Comisiones

Comisiones del folleto (tipo anual máximo)

Es el tipo anual que el fondo puede cobrar según su folleto, no lo que ha cobrado. Fuente: folleto, actualizado el 08-06-2026.

Comisión de gestión
2,25 % anual sobre patrimonio (folleto, actualizado el 08-06-2026)
Comisión de depósito
0,10 % anual sobre patrimonio (folleto, actualizado el 08-06-2026)

Comisiones cobradas en el 3.er trimestre de 2026

Lo que la gestora cobró efectivamente en ese periodo, en % del patrimonio medio, según el informe periódico del 3.er trimestre de 2026. Es un dato del periodo: no está anualizado y no debe multiplicarse.

Gestión
Comisión de gestión cobrada en el 3.er trimestre de 2026: 0,57 % del patrimonio medio (no anualizado)
Gestión, acumulado 2026 hasta 30-09
1,68 % del patrimonio medio (no anualizado)
Depósito
Comisión de depósito cobrada en el 3.er trimestre de 2026: 0,02 % del patrimonio medio (no anualizado)
Depósito, acumulado 2026 hasta 30-09
0,06 % del patrimonio medio (no anualizado)

Ratio de gastos totales por periodo

Tal como lo publica el informe periódico: gastos del periodo en % del patrimonio medio. Incluye la comisión de gestión, la de depósito y los demás gastos corrientes, y los de los fondos en los que invierte cuando superan el 10 % de la cartera; excluye la comisión sobre resultados y los costes de transacción (nota de la CNMV en el informe). Solo los años completos son cifras anuales; el resto no está anualizado. No es lo mismo que los «costes corrientes» del documento de datos fundamentales (KID).

PeriodoRatio de gastos totales
Acumulado 2026 (hasta 30-09)1,76 % (no anualizado)
3.er trimestre de 20260,59 % (no anualizado)
2.º trimestre de 20260,59 % (no anualizado)
1.er trimestre de 20260,58 % (no anualizado)
4.º trimestre de 20250,59 % (no anualizado)
Año 20252,36 % (año completo)
Año 20242,37 % (año completo)
Año 20232,36 % (año completo)
Año 20212,36 % (año completo)

Rentabilidad publicada por la gestora, sin anualizar

Rentabilidad de la clase en cada periodo tal como la publica el informe periódico. No la calculamos, encadenamos ni anualizamos. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el periodo.

PeriodoRentabilidad
Acumulado 2026 (hasta 30-09)10,24 %
3.er trimestre de 20261,43 %
2.º trimestre de 20265,59 %
1.er trimestre de 20262,93 %
4.º trimestre de 20253,18 %
Año 202511,93 %
Año 202412,88 %
Año 20232,38 %
Año 20217,42 %

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Documentos oficiales y gestora

Gestora: GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.: todos sus fondos · su ficha en los registros oficiales.

Historial

  1. Primera comprobación de los datos de la CNMV de esta clase.

Preguntas frecuentes

¿Qué comisiones tiene GVCGAESCO T.F.T., FI?

Según el folleto (actualizado el 08-06-2026), la comisión de gestión es del 2,25 % anual sobre patrimonio: es el tipo que el fondo puede cobrar, no lo cobrado. En el 3.er trimestre de 2026 cobró un 0,57 % del patrimonio medio por gestión (dato del periodo, no anualizado).

¿Se puede traspasar GVCGAESCO T.F.T., FI sin tributar?

Es un fondo de inversión español inscrito en la CNMV: el art. 94 de la Ley del IRPF permite traspasar sus participaciones a otra IIC sin tributar, a través de las entidades comercializadoras, si se cumplen los requisitos de ese artículo.

Guías relacionadas

Fuentes

  1. Ficha del fondo en la CNMV: GVCGAESCO T.F.T., FI CNMV · consultado el 30/10/2026
  2. Informe periódico del 3.er trimestre de 2026: GVCGAESCO T.F.T., FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. (en la CNMV) · consultado el 30/10/2026
  3. Folleto de GVCGAESCO T.F.T., FI CNMV · datos a 08/06/2026 · consultado el 30/10/2026
  4. Registro de la CNMV: GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. CNMV · consultado el 30/10/2026
  5. Descarga de ficheros de información individual de IIC (mensual y trimestral) CNMV · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026

Última comprobación: . Ficheros de la CNMV de 30/10/2026 ¿Ha visto un error? Comuníquelo.