GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI

Comisiones

Comisiones del folleto (tipo anual máximo)

Es el tipo anual que el fondo puede cobrar según su folleto, no lo que ha cobrado. Fuente: folleto, actualizado el 08-06-2026.

Comisión de gestión

1,50 % anual sobre patrimonio (folleto, actualizado el 08-06-2026)

Tramos según folleto (depósito): «Comisiones aplicadas Porcentaje Base de cálculo Tramos / plazos / Gestión (anual) / Aplicada directamente al fondo 1,5% Patrimonio / Aplicada indirectamente al fondo (*) 1,5% Patrimonio / Depositario (anual) / Aplicada directamente al fondo 0,1% Patrimonio de 0.- a 30.050.605,22 euros / 0,05% Patrimonio a partir de 30.050.605,22 euros. / Aplicada indirectamente al fondo (*) 0,4% Patrimonio / (*) Porcentaje anual máximo soportado indirectamente como consecuencia de la inversión en IIC.»

Comisiones cobradas en el 3.er trimestre de 2026

Lo que la gestora cobró efectivamente en ese periodo, en % del patrimonio medio, según el informe periódico del 3.er trimestre de 2026. Es un dato del periodo: no está anualizado y no debe multiplicarse.

Gestión

Comisión de gestión cobrada en el 3.er trimestre de 2026: 0,38 % del patrimonio medio (no anualizado)

Gestión, acumulado 2026 hasta 30-09

1,12 % del patrimonio medio (no anualizado)

Depósito

Comisión de depósito cobrada en el 3.er trimestre de 2026: 0,02 % del patrimonio medio (no anualizado)

Depósito, acumulado 2026 hasta 30-09

0,06 % del patrimonio medio (no anualizado)

Ratio de gastos totales por periodo

Tal como lo publica el informe periódico: gastos del periodo en % del patrimonio medio. Incluye la comisión de gestión, la de depósito y los demás gastos corrientes, y los de los fondos en los que invierte cuando superan el 10 % de la cartera; excluye la comisión sobre resultados y los costes de transacción (nota de la CNMV en el informe). Solo los años completos son cifras anuales; el resto no está anualizado. No es lo mismo que los «costes corrientes» del documento de datos fundamentales (KID).

Rentabilidad publicada por la gestora, sin anualizar

Rentabilidad de la clase en cada periodo tal como la publica el informe periódico. No la calculamos, encadenamos ni anualizamos. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el periodo.

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. «Sin dato»: el informe imprime 0,00 en un periodo sin datos de la clase.

Documentos oficiales y gestora

• Ficha del fondo en la CNMV folleto, documento de datos fundamentales e informes
• Informe periódico del 3.er trimestre de 2026
• Folleto actualizado el 08/06/2026
• Documento de datos fundamentales

Gestora: GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.: todos sus fondos · su ficha en los registros oficiales.

Historial

1. 30/10/2026 Primera comprobación de los datos de la CNMV de esta clase.

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Fuentes

1. Ficha del fondo en la CNMV: GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI CNMV · consultado el 30/10/2026
2. Informe periódico del 3.er trimestre de 2026: GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. (en la CNMV) · consultado el 30/10/2026
3. Folleto de GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI CNMV · datos a 08/06/2026 · consultado el 30/10/2026
4. Registro de la CNMV: GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. CNMV · consultado el 30/10/2026
5. Descarga de ficheros de información individual de IIC (mensual y trimestral) CNMV · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026