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Datos del 30/10/2026

Datos del 30/10/2026

GVC GAESCO CROSSOVER, FI / GVC GAESCO CROSSOVER-RV ZONA EURO - CLASE E

Fondo de inversión español · ISIN ES0143562405 · Gestora: GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

Datos de la CNMV

Registro
Fondo de inversión armonizado, nº 5669 desde el 10/10/2022 (ficha en la CNMV). Estado: registrado.
Compartimento
[object Object]
Clase
CLASE E, alta el 23/12/2022
Vocación
Renta Variable Euro (informe periódico del 3.er trimestre de 2026)
Perfil de riesgo
«5» (informe periódico, 30-09-2026)
Patrimonio de la clase
0,00 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Patrimonio según el informe
0,00 € a 30-09-2026 (informe periódico)
Partícipes de la clase
0 a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Valor liquidativo
0,0000 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Dividendos
No reparte (acumulación)
Depositario
BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA (fichero de registro de la CNMV de agosto de 2026; un cambio posterior de depositario no se refleja hasta el siguiente fichero)

Comisiones

Comisiones del folleto (tipo anual máximo)

Es el tipo anual que el fondo puede cobrar según su folleto, no lo que ha cobrado. Fuente: CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 23-10-2026.

Comisión de gestión
0,70 % anual sobre patrimonio (CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 23-10-2026)
Comisión de depósito
no figura (CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 23-10-2026)

Comisiones cobradas en el 3.er trimestre de 2026

Lo que la gestora cobró efectivamente en ese periodo, en % del patrimonio medio, según el informe periódico del 3.er trimestre de 2026. Es un dato del periodo: no está anualizado y no debe multiplicarse.

Gestión
Comisión de gestión cobrada en el 3.er trimestre de 2026: 0,00 % del patrimonio medio (no anualizado)
Gestión, acumulado 2026 hasta 30-09
0,00 % del patrimonio medio (no anualizado)
Depósito
Comisión de depósito cobrada en el 3.er trimestre de 2026: 0,00 % del patrimonio medio (no anualizado)
Depósito, acumulado 2026 hasta 30-09
0,00 % del patrimonio medio (no anualizado)

El folleto vigente (actualizado el 23-10-2026) es posterior al periodo del informe (3.er trimestre de 2026). Cada cifra es oficial para su fecha: no deben compararse como si fueran simultáneas.

Rentabilidad publicada por la gestora, sin anualizar

Rentabilidad de la clase en cada periodo tal como la publica el informe periódico. No la calculamos, encadenamos ni anualizamos. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el periodo.

PeriodoRentabilidad
Año 20258,15 %
Año 20243,05 %
Año 202316,90 %

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Documentos oficiales y gestora

Gestora: GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.: todos sus fondos · su ficha en los registros oficiales.

Historial

  1. Primera comprobación de los datos de la CNMV de esta clase.

Preguntas frecuentes

¿Qué comisiones tiene GVC GAESCO CROSSOVER, FI / GVC GAESCO CROSSOVER-RV ZONA EURO - CLASE E?

Según la «Comparativa comisiones» de la CNMV (datos del folleto actualizado el 23-10-2026), la comisión de gestión es del 0,70 % anual sobre patrimonio: es el tipo que el fondo puede cobrar, no lo cobrado. En el 3.er trimestre de 2026 cobró un 0,00 % del patrimonio medio por gestión (dato del periodo, no anualizado).

¿Se puede traspasar GVC GAESCO CROSSOVER, FI / GVC GAESCO CROSSOVER-RV ZONA EURO - CLASE E sin tributar?

Es un fondo de inversión español inscrito en la CNMV: el art. 94 de la Ley del IRPF permite traspasar sus participaciones a otra IIC sin tributar, a través de las entidades comercializadoras, si se cumplen los requisitos de ese artículo.

Guías relacionadas

Fuentes

  1. Ficha del fondo en la CNMV: GVC GAESCO CROSSOVER, FI CNMV · consultado el 30/10/2026
  2. Informe periódico del 3.er trimestre de 2026: GVC GAESCO CROSSOVER, FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. (en la CNMV) · consultado el 30/10/2026
  3. Comparativa de comisiones de GVC GAESCO CROSSOVER, FI CNMV · datos a 23/10/2026 · consultado el 30/10/2026
  4. Registro de la CNMV: GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. CNMV · consultado el 30/10/2026
  5. Descarga de ficheros de información individual de IIC (mensual y trimestral) CNMV · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026

Última comprobación: . Ficheros de la CNMV de 30/10/2026 ¿Ha visto un error? Comuníquelo.