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Datos del 30/10/2026

Datos del 30/10/2026

DB MODERADO, FI - CLASE I

Fondo de inversión español · ISIN ES0145553022 · Gestora: DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Datos de la CNMV

Registro
Fondo de inversión armonizado, nº 4741 desde el 16/04/2014 (ficha en la CNMV). Estado: registrado.
Clase
CLASE I, alta el 30/06/2023
Vocación
Renta Variable Mixta Euro (informe periódico del 1.er semestre de 2026)
Perfil de riesgo
«2/7» (informe periódico, 30-06-2026)
Patrimonio de la clase
0,00 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Patrimonio según el informe
0,00 € a 30-06-2026 (informe periódico)
Partícipes de la clase
0 a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Valor liquidativo
0,0000 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Inversión mínima
«1,000000 Part.» (tal como figura en el informe periódico a 30-06-2026)
Dividendos
No reparte (acumulación)
Depositario
BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA (fichero de registro de la CNMV de agosto de 2026; un cambio posterior de depositario no se refleja hasta el siguiente fichero)

Comisiones

Comisiones del folleto (tipo anual máximo)

Es el tipo anual que el fondo puede cobrar según su folleto, no lo que ha cobrado. Fuente: CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 04-09-2026.

Comisión de gestión
0,31 % anual sobre patrimonio (CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 04-09-2026)
Comisión de depósito
0,05 % anual sobre patrimonio (CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 04-09-2026)

Comisiones cobradas en el 1.er semestre de 2026

Lo que la gestora cobró efectivamente en ese periodo, en % del patrimonio medio, según el informe periódico del 1.er semestre de 2026. Es un dato del periodo: no está anualizado y no debe multiplicarse.

Gestión
Comisión de gestión cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,00 % del patrimonio medio (no anualizado)
Depósito
Comisión de depósito cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,00 % del patrimonio medio (no anualizado)

El folleto vigente (actualizado el 04-09-2026) es posterior al periodo del informe (1.er semestre de 2026). Cada cifra es oficial para su fecha: no deben compararse como si fueran simultáneas.

Documentos oficiales y gestora

Gestora: DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.: todos sus fondos · su ficha en los registros oficiales.

Historial

  1. Primera comprobación de los datos de la CNMV de esta clase.

Preguntas frecuentes

¿Qué comisiones tiene DB MODERADO, FI - CLASE I?

Según la «Comparativa comisiones» de la CNMV (datos del folleto actualizado el 04-09-2026), la comisión de gestión es del 0,31 % anual sobre patrimonio: es el tipo que el fondo puede cobrar, no lo cobrado. En el 1.er semestre de 2026 cobró un 0,00 % del patrimonio medio por gestión (dato del periodo, no anualizado).

¿Se puede traspasar DB MODERADO, FI - CLASE I sin tributar?

Es un fondo de inversión español inscrito en la CNMV: el art. 94 de la Ley del IRPF permite traspasar sus participaciones a otra IIC sin tributar, a través de las entidades comercializadoras, si se cumplen los requisitos de ese artículo.

Guías relacionadas

Fuentes

  1. Ficha del fondo en la CNMV: DB MODERADO, FI CNMV · consultado el 30/10/2026
  2. Informe periódico del 1.er semestre de 2026: DB MODERADO, FI DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. (en la CNMV) · consultado el 30/10/2026
  3. Comparativa de comisiones de DB MODERADO, FI CNMV · datos a 04/09/2026 · consultado el 30/10/2026
  4. Registro de la CNMV: DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. CNMV · consultado el 30/10/2026
  5. Descarga de ficheros de información individual de IIC (mensual y trimestral) CNMV · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026

Última comprobación: . Ficheros de la CNMV de 30/10/2026 ¿Ha visto un error? Comuníquelo.