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Datos del 30/10/2026

Datos del 30/10/2026

GVC GAESCO V.I.F. FI - CLASE I

Fondo de inversión español · ISIN ES0157642028 · Gestora: GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

Datos de la CNMV

Registro
Fondo de inversión armonizado, nº 5891 desde el 26/07/2024 (ficha en la CNMV). Estado: registrado.
Clase
CLASE I, alta el 26/07/2024
Vocación
Renta Variable Internacional (informe periódico del 3.er trimestre de 2026)
Perfil de riesgo
«5» (informe periódico, 30-09-2026)
Patrimonio de la clase
0,00 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Patrimonio según el informe
0,00 € a 30-09-2026 (informe periódico)
Partícipes de la clase
0 a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Valor liquidativo
0,0000 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Inversión mínima
«1.000.000,00 Euros» (tal como figura en el informe periódico a 30-09-2026)
Dividendos
No reparte (acumulación)
Depositario
BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA (fichero de registro de la CNMV de agosto de 2026; un cambio posterior de depositario no se refleja hasta el siguiente fichero)

Comisiones

Comisiones del folleto (tipo anual máximo)

Es el tipo anual que el fondo puede cobrar según su folleto, no lo que ha cobrado. Fuente: CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 08-06-2026.

Comisión de gestión
no figura (CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 08-06-2026)
Comisión de depósito
no figura (CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 08-06-2026)

Comisiones cobradas en el 3.er trimestre de 2026

Lo que la gestora cobró efectivamente en ese periodo, en % del patrimonio medio, según el informe periódico del 3.er trimestre de 2026. Es un dato del periodo: no está anualizado y no debe multiplicarse.

Gestión
Comisión de gestión cobrada en el 3.er trimestre de 2026: 0,00 % del patrimonio medio (no anualizado)
Gestión, acumulado 2026 hasta 30-09
0,00 % del patrimonio medio (no anualizado)
Depósito
Comisión de depósito cobrada en el 3.er trimestre de 2026: 0,00 % del patrimonio medio (no anualizado)
Depósito, acumulado 2026 hasta 30-09
0,00 % del patrimonio medio (no anualizado)

Rentabilidad publicada por la gestora, sin anualizar

Rentabilidad de la clase en cada periodo tal como la publica el informe periódico. No la calculamos, encadenamos ni anualizamos. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el periodo.

PeriodoRentabilidad
Año 2025-8,73 %

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Documentos oficiales y gestora

Gestora: GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.: todos sus fondos · su ficha en los registros oficiales.

Historial

  1. Primera comprobación de los datos de la CNMV de esta clase.

Preguntas frecuentes

¿Qué comisiones tiene GVC GAESCO V.I.F. FI - CLASE I?

La comisión de gestión nominal no figura en los datos de la CNMV: consulte el folleto. En el 3.er trimestre de 2026 cobró un 0,00 % del patrimonio medio por gestión (dato del periodo, no anualizado).

¿Se puede traspasar GVC GAESCO V.I.F. FI - CLASE I sin tributar?

Es un fondo de inversión español inscrito en la CNMV: el art. 94 de la Ley del IRPF permite traspasar sus participaciones a otra IIC sin tributar, a través de las entidades comercializadoras, si se cumplen los requisitos de ese artículo.

Guías relacionadas

Fuentes

  1. Ficha del fondo en la CNMV: GVC GAESCO V.I.F. FI CNMV · consultado el 30/10/2026
  2. Informe periódico del 3.er trimestre de 2026: GVC GAESCO V.I.F. FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. (en la CNMV) · consultado el 30/10/2026
  3. Comparativa de comisiones de GVC GAESCO V.I.F. FI CNMV · datos a 08/06/2026 · consultado el 30/10/2026
  4. Registro de la CNMV: GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. CNMV · consultado el 30/10/2026
  5. Descarga de ficheros de información individual de IIC (mensual y trimestral) CNMV · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026

Última comprobación: . Ficheros de la CNMV de 30/10/2026 ¿Ha visto un error? Comuníquelo.