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Datos del 30/10/2026

Datos del 30/10/2026

LAZARUS PATRIMONIO GLOBAL, FI

Fondo de inversión español · ISIN ES0157880008 · Gestora: INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

Datos de la CNMV

Registro
Fondo de inversión no armonizado, nº 6058 desde el 29/05/2026 (ficha en la CNMV). Estado: registrado.
Clase
CLASE 0
Vocación
Global (informe periódico del 1.er semestre de 2026)
Perfil de riesgo
«4 en una escala de 1 a 7» (informe periódico, 30-06-2026)
Patrimonio de la clase
311.637,34 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Patrimonio según el informe
298.902,00 € a 30-06-2026 (informe periódico)
Partícipes de la clase
2 a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Valor liquidativo
98,8869 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Dividendos
No reparte (acumulación)
Depositario
BANCO INVERSIS, S.A. (fichero de registro de la CNMV de agosto de 2026; un cambio posterior de depositario no se refleja hasta el siguiente fichero)

Comisiones

Comisiones del folleto (tipo anual máximo)

Es el tipo anual que el fondo puede cobrar según su folleto, no lo que ha cobrado. Fuente: folleto, actualizado el 01-10-2026.

Comisión de gestión
1,15 % anual sobre patrimonio (folleto, actualizado el 01-10-2026)

Tramos según folleto (depósito): «Comisiones aplicadas Porcentaje Base de cálculo Tramos / plazos / Gestión (anual) / Aplicada directamente al fondo 1,15% Patrimonio / Aplicada indirectamente al fondo (*) 2,5% Patrimonio / Depositario (anual) / Aplicada directamente al fondo 0,08% Patrimonio Hasta 50 millones € incluido (*) / 0,07% Patrimonio Más de 50 millones € (*) / Aplicada indirectamente al fondo (*) 0,4% Patrimonio / (*) Porcentaje anual máximo soportado indirectamente como consecuencia de la inversión en IIC. / (*) La comisión de depósito se aplica de forma acumulativa, por tramos de patrimonio. / Además determinadas entidades comercializadoras podrán cobrar a los partícipes que hayan suscrito participaciones a través de / cuentas ómnibus, comisiones por la custodia y administración de las participaciones.»

Comisiones cobradas en el 1.er semestre de 2026

Lo que la gestora cobró efectivamente en ese periodo, en % del patrimonio medio, según el informe periódico del 1.er semestre de 2026. Es un dato del periodo: no está anualizado y no debe multiplicarse.

Gestión
Comisión de gestión cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,10 % del patrimonio medio (no anualizado)
Depósito
Comisión de depósito cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,01 % del patrimonio medio (no anualizado)

El folleto vigente (actualizado el 01-10-2026) es posterior al periodo del informe (1.er semestre de 2026). Cada cifra es oficial para su fecha: no deben compararse como si fueran simultáneas.

Ratio de gastos totales por periodo

Tal como lo publica el informe periódico: gastos del periodo en % del patrimonio medio. Incluye la comisión de gestión, la de depósito y los demás gastos corrientes, y los de los fondos en los que invierte cuando superan el 10 % de la cartera; excluye la comisión sobre resultados y los costes de transacción (nota de la CNMV en el informe). Solo los años completos son cifras anuales; el resto no está anualizado. No es lo mismo que los «costes corrientes» del documento de datos fundamentales (KID).

PeriodoRatio de gastos totales
Acumulado 2026 (hasta 30-06)0,53 % (no anualizado)
2.º trimestre de 20260,53 % (no anualizado)

Documentos oficiales y gestora

Gestora: INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC: todos sus fondos · su ficha en los registros oficiales.

Historial

  1. Primera comprobación de los datos de la CNMV de esta clase.

Preguntas frecuentes

¿Qué comisiones tiene LAZARUS PATRIMONIO GLOBAL, FI?

Según el folleto (actualizado el 01-10-2026), la comisión de gestión es del 1,15 % anual sobre patrimonio: es el tipo que el fondo puede cobrar, no lo cobrado. En el 1.er semestre de 2026 cobró un 0,10 % del patrimonio medio por gestión (dato del periodo, no anualizado).

¿Se puede traspasar LAZARUS PATRIMONIO GLOBAL, FI sin tributar?

Es un fondo de inversión español inscrito en la CNMV: el art. 94 de la Ley del IRPF permite traspasar sus participaciones a otra IIC sin tributar, a través de las entidades comercializadoras, si se cumplen los requisitos de ese artículo.

Guías relacionadas

Fuentes

  1. Ficha del fondo en la CNMV: LAZARUS PATRIMONIO GLOBAL, FI CNMV · consultado el 30/10/2026
  2. Informe periódico del 1.er semestre de 2026: LAZARUS PATRIMONIO GLOBAL, FI INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC (en la CNMV) · consultado el 30/10/2026
  3. Folleto de LAZARUS PATRIMONIO GLOBAL, FI CNMV · datos a 01/10/2026 · consultado el 30/10/2026
  4. Registro de la CNMV: INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC CNMV · consultado el 30/10/2026
  5. Descarga de ficheros de información individual de IIC (mensual y trimestral) CNMV · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026

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