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Datos del 30/10/2026

Datos del 30/10/2026

UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2028-II, FI - CLASE B

Fondo de inversión español · ISIN ES0158306011 · Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

Datos de la CNMV

Registro
Fondo de inversión armonizado, nº 6066 desde el 19/06/2026 (ficha en la CNMV). Estado: registrado.
Clase
CLASE B, alta el 19/06/2026
Vocación
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (informe periódico del 1.er semestre de 2026)
Perfil de riesgo
«2 en una escala del 1 al 7» (informe periódico, 30-06-2026)
Patrimonio de la clase
129.931.166,52 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Patrimonio según el informe
3.093.035,00 € a 30-06-2026 (informe periódico)
Partícipes de la clase
2374 a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Valor liquidativo
6,0252 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Inversión mínima
«6,00 Euros» (tal como figura en el informe periódico a 30-06-2026)
Dividendos
No reparte (acumulación)
Depositario
CECABANK, S.A. (fichero de registro de la CNMV de agosto de 2026; un cambio posterior de depositario no se refleja hasta el siguiente fichero)

Comisiones

Comisiones del folleto (tipo anual máximo)

Es el tipo anual que el fondo puede cobrar según su folleto, no lo que ha cobrado. Fuente: CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 19-06-2026.

Comisión de gestión
0,565 % anual sobre patrimonio (CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 19-06-2026)
Comisión de depósito
0,05 % anual sobre patrimonio (CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 19-06-2026)

Comisiones cobradas en el 1.er semestre de 2026

Lo que la gestora cobró efectivamente en ese periodo, en % del patrimonio medio, según el informe periódico del 1.er semestre de 2026. Es un dato del periodo: no está anualizado y no debe multiplicarse.

Gestión
Comisión de gestión cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,00 % del patrimonio medio (no anualizado)
Depósito
Comisión de depósito cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,00 % del patrimonio medio (no anualizado)

Documentos oficiales y gestora

Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.: todos sus fondos · su ficha en los registros oficiales.

Historial

  1. Primera comprobación de los datos de la CNMV de esta clase.

Preguntas frecuentes

¿Qué comisiones tiene UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2028-II, FI - CLASE B?

Según la «Comparativa comisiones» de la CNMV (datos del folleto actualizado el 19-06-2026), la comisión de gestión es del 0,565 % anual sobre patrimonio: es el tipo que el fondo puede cobrar, no lo cobrado. En el 1.er semestre de 2026 cobró un 0,00 % del patrimonio medio por gestión (dato del periodo, no anualizado).

¿Se puede traspasar UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2028-II, FI - CLASE B sin tributar?

Es un fondo de inversión español inscrito en la CNMV: el art. 94 de la Ley del IRPF permite traspasar sus participaciones a otra IIC sin tributar, a través de las entidades comercializadoras, si se cumplen los requisitos de ese artículo.

Guías relacionadas

Fuentes

  1. Ficha del fondo en la CNMV: UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2028-II, FI CNMV · consultado el 30/10/2026
  2. Informe periódico del 1.er semestre de 2026: UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2028-II, FI UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. (en la CNMV) · consultado el 30/10/2026
  3. Comparativa de comisiones de UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2028-II, FI CNMV · datos a 19/06/2026 · consultado el 30/10/2026
  4. Registro de la CNMV: UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. CNMV · consultado el 30/10/2026
  5. Descarga de ficheros de información individual de IIC (mensual y trimestral) CNMV · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026

Última comprobación: . Ficheros de la CNMV de 30/10/2026 ¿Ha visto un error? Comuníquelo.