SMILE, FI
Fondo de inversión español · ISIN ES0158764003 · Gestora: GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Datos de la CNMV
- Registro
- Fondo de inversión armonizado, nº 5913 desde el 15/11/2024 (ficha en la CNMV). Estado: registrado.
- Clase
- CLASE 0
- Vocación
- Global (informe periódico del 1.er semestre de 2026)
- Perfil de riesgo
- «4 en una escala del 1 al 7» (informe periódico, 30-06-2026)
- Patrimonio de la clase
- 5.978.096,60 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
- Patrimonio según el informe
- 5.824.501,00 € a 30-06-2026 (informe periódico)
- Partícipes de la clase
- 189 a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
- Valor liquidativo
- 1,0972 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
- Inversión mínima
- «0» (tal como figura en el informe periódico a 30-06-2026)
- Dividendos
- No reparte (acumulación)
- Depositario
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA (fichero de registro de la CNMV de agosto de 2026; un cambio posterior de depositario no se refleja hasta el siguiente fichero)
Comisiones
Comisiones del folleto (tipo anual máximo)
Es el tipo anual que el fondo puede cobrar según su folleto, no lo que ha cobrado. Fuente: folleto, actualizado el 08-06-2026.
- Comisión de gestión
- 1,35 % anual sobre patrimonio (folleto, actualizado el 08-06-2026)
- Comisión de gestión sobre resultados
- 9,00 % sobre resultados (folleto, actualizado el 08-06-2026)
- Comisión de depósito
- 0,06 % anual sobre patrimonio (folleto, actualizado el 08-06-2026)
Comisiones cobradas en el 1.er semestre de 2026
Lo que la gestora cobró efectivamente en ese periodo, en % del patrimonio medio, según el informe periódico del 1.er semestre de 2026. Es un dato del periodo: no está anualizado y no debe multiplicarse.
- Gestión
- Comisión de gestión cobrada en el 1.er semestre de 2026: 1,15 % del patrimonio medio (no anualizado); de ella, sobre resultados: 0,48 %
- Depósito
- Comisión de depósito cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,03 % del patrimonio medio (no anualizado)
Ratio de gastos totales por periodo
Tal como lo publica el informe periódico: gastos del periodo en % del patrimonio medio. Incluye la comisión de gestión, la de depósito y los demás gastos corrientes, y los de los fondos en los que invierte cuando superan el 10 % de la cartera; excluye la comisión sobre resultados y los costes de transacción (nota de la CNMV en el informe). Solo los años completos son cifras anuales; el resto no está anualizado. No es lo mismo que los «costes corrientes» del documento de datos fundamentales (KID).
| Periodo | Ratio de gastos totales |
|---|---|
| Acumulado 2026 (hasta 30-06) | 0,90 % (no anualizado) |
| 2.º trimestre de 2026 | 0,50 % (no anualizado) |
| 1.er trimestre de 2026 | 0,40 % (no anualizado) |
| 4.º trimestre de 2025 | 0,44 % (no anualizado) |
| 3.er trimestre de 2025 | 0,40 % (no anualizado) |
| Año 2025 | 1,64 % (año completo) |
| Año 2024 | 0,28 % (año completo) |
Rentabilidad publicada por la gestora, sin anualizar
Rentabilidad de la clase en cada periodo tal como la publica el informe periódico. No la calculamos, encadenamos ni anualizamos. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el periodo.
| Periodo | Rentabilidad |
|---|---|
| Acumulado 2026 (hasta 30-06) | 5,53 % |
| 2.º trimestre de 2026 | 8,07 % |
| 1.er trimestre de 2026 | -2,36 % |
| 4.º trimestre de 2025 | -0,17 % |
| 3.er trimestre de 2025 | 9,07 % |
| Año 2025 | 3,84 % |
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Documentos oficiales y gestora
- Ficha del fondo en la CNMV folleto, documento de datos fundamentales e informes
- Informe periódico del 1.er semestre de 2026
- Folleto actualizado el 08/06/2026
- Documento de datos fundamentales
Gestora: GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.: todos sus fondos · su ficha en los registros oficiales.
Historial
Preguntas frecuentes
¿Qué comisiones tiene SMILE, FI?
Según el folleto (actualizado el 08-06-2026), la comisión de gestión es del 1,35 % anual sobre patrimonio: es el tipo que el fondo puede cobrar, no lo cobrado. En el 1.er semestre de 2026 cobró un 1,15 % del patrimonio medio por gestión (dato del periodo, no anualizado).
¿Se puede traspasar SMILE, FI sin tributar?
Es un fondo de inversión español inscrito en la CNMV: el art. 94 de la Ley del IRPF permite traspasar sus participaciones a otra IIC sin tributar, a través de las entidades comercializadoras, si se cumplen los requisitos de ese artículo.
Guías relacionadas
Fuentes
- Ficha del fondo en la CNMV: SMILE, FI CNMV · consultado el 30/10/2026
- Informe periódico del 1.er semestre de 2026: SMILE, FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. (en la CNMV) · consultado el 30/10/2026
- Folleto de SMILE, FI CNMV · datos a 08/06/2026 · consultado el 30/10/2026
- Registro de la CNMV: GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. CNMV · consultado el 30/10/2026
- Descarga de ficheros de información individual de IIC (mensual y trimestral) CNMV · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026
Última comprobación: . Ficheros de la CNMV de 30/10/2026 ¿Ha visto un error? Comuníquelo.