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Datos del 30/10/2026

Datos del 30/10/2026

BANKINTER HORIZONTE 2028, FI - CLASE C

Fondo de inversión español · ISIN ES0159038035 · Gestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

Datos de la CNMV

Registro
Fondo de inversión armonizado, nº 5518 desde el 09/04/2021 (ficha en la CNMV). Estado: registrado.
Clase
CLASE C, alta el 28/10/2022
Vocación
Renta Fija Euro (informe periódico del 1.er semestre de 2026)
Perfil de riesgo
«2, en una escala del 1 al 7» (informe periódico, 30-06-2026)
Patrimonio de la clase
504.392,31 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Patrimonio según el informe
504.537,00 € a 30-06-2026 (informe periódico)
Partícipes de la clase
2 a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Valor liquidativo
101,9960 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Inversión mínima
«1» (tal como figura en el informe periódico a 30-06-2026)
Dividendos
No reparte (acumulación)
Depositario
BANKINTER, S.A. (fichero de registro de la CNMV de agosto de 2026; un cambio posterior de depositario no se refleja hasta el siguiente fichero)

Comisiones

Comisiones del folleto (tipo anual máximo)

Es el tipo anual que el fondo puede cobrar según su folleto, no lo que ha cobrado. Fuente: CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 08-06-2026.

Comisión de gestión
0,30 % anual sobre patrimonio (CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 08-06-2026)
Comisión de depósito
0,08 % anual sobre patrimonio (CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 08-06-2026)

Comisiones cobradas en el 1.er semestre de 2026

Lo que la gestora cobró efectivamente en ese periodo, en % del patrimonio medio, según el informe periódico del 1.er semestre de 2026. Es un dato del periodo: no está anualizado y no debe multiplicarse.

Gestión
Comisión de gestión cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,15 % del patrimonio medio (no anualizado)
Depósito
Comisión de depósito cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,04 % del patrimonio medio (no anualizado)

Ratio de gastos totales por periodo

Tal como lo publica el informe periódico: gastos del periodo en % del patrimonio medio. Incluye la comisión de gestión, la de depósito y los demás gastos corrientes, y los de los fondos en los que invierte cuando superan el 10 % de la cartera; excluye la comisión sobre resultados y los costes de transacción (nota de la CNMV en el informe). Solo los años completos son cifras anuales; el resto no está anualizado. No es lo mismo que los «costes corrientes» del documento de datos fundamentales (KID).

PeriodoRatio de gastos totales
Acumulado 2026 (hasta 30-06)0,19 % (no anualizado)
2.º trimestre de 20260,10 % (no anualizado)
1.er trimestre de 20260,10 % (no anualizado)
4.º trimestre de 20250,10 % (no anualizado)
3.er trimestre de 20250,10 % (no anualizado)
Año 20250,39 % (año completo)
Año 20240,16 % (año completo)
Año 20230,15 % (año completo)

Rentabilidad publicada por la gestora, sin anualizar

Rentabilidad de la clase en cada periodo tal como la publica el informe periódico. No la calculamos, encadenamos ni anualizamos. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el periodo.

PeriodoRentabilidad
Acumulado 2026 (hasta 30-06)0,70 %
2.º trimestre de 20261,34 %
1.er trimestre de 2026-0,63 %
4.º trimestre de 20250,43 %
3.er trimestre de 20250,32 %
Año 20253,14 %

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Documentos oficiales y gestora

Gestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.: todos sus fondos · su ficha en los registros oficiales.

Historial

  1. Primera comprobación de los datos de la CNMV de esta clase.

Preguntas frecuentes

¿Qué comisiones tiene BANKINTER HORIZONTE 2028, FI - CLASE C?

Según la «Comparativa comisiones» de la CNMV (datos del folleto actualizado el 08-06-2026), la comisión de gestión es del 0,30 % anual sobre patrimonio: es el tipo que el fondo puede cobrar, no lo cobrado. En el 1.er semestre de 2026 cobró un 0,15 % del patrimonio medio por gestión (dato del periodo, no anualizado).

¿Se puede traspasar BANKINTER HORIZONTE 2028, FI - CLASE C sin tributar?

Es un fondo de inversión español inscrito en la CNMV: el art. 94 de la Ley del IRPF permite traspasar sus participaciones a otra IIC sin tributar, a través de las entidades comercializadoras, si se cumplen los requisitos de ese artículo.

Guías relacionadas

Fuentes

  1. Ficha del fondo en la CNMV: BANKINTER HORIZONTE 2028, FI CNMV · consultado el 30/10/2026
  2. Informe periódico del 1.er semestre de 2026: BANKINTER HORIZONTE 2028, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. (en la CNMV) · consultado el 30/10/2026
  3. Comparativa de comisiones de BANKINTER HORIZONTE 2028, FI CNMV · datos a 08/06/2026 · consultado el 30/10/2026
  4. Registro de la CNMV: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. CNMV · consultado el 30/10/2026
  5. Descarga de ficheros de información individual de IIC (mensual y trimestral) CNMV · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026

Última comprobación: . Ficheros de la CNMV de 30/10/2026 ¿Ha visto un error? Comuníquelo.