MULTIADVISOR GESTION, FI / MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION EQUILIBRIO - SERIE 0
Fondo de inversión español · ISIN ES0164701114 · Gestora: INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Datos de la CNMV
- Registro
- Fondo de inversión armonizado, nº 5040 desde el 15/07/2016 (ficha en la CNMV). Estado: registrado.
- Compartimento
- [object Object]
- Clase
- SERIE 0, alta el 01/03/2024
- Vocación
- Renta Fija Mixto Internacional (informe periódico del 1.er semestre de 2026)
- Perfil de riesgo
- «2 en una escala de 1 a 7» (informe periódico, 30-06-2026)
- Patrimonio de la clase
- 4.429.763,06 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
- Patrimonio según el informe
- 4.441.279,00 € a 30-06-2026 (informe periódico)
- Partícipes de la clase
- 23 a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
- Valor liquidativo
- 10,4895 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
- Inversión mínima
- «0» (tal como figura en el informe periódico a 30-06-2026)
- Dividendos
- No reparte (acumulación)
- Depositario
- BANCO INVERSIS, S.A. (fichero de registro de la CNMV de agosto de 2026; un cambio posterior de depositario no se refleja hasta el siguiente fichero)
Comisiones
Comisiones del folleto (tipo anual máximo)
La CNMV no publica la comparativa de comisiones de esta clase y el folleto no se ha podido leer: consulte el folleto en la ficha de la CNMV.
Comisiones cobradas en el 1.er semestre de 2026
Lo que la gestora cobró efectivamente en ese periodo, en % del patrimonio medio, según el informe periódico del 1.er semestre de 2026. Es un dato del periodo: no está anualizado y no debe multiplicarse.
- Gestión
- Comisión de gestión cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,50 % del patrimonio medio (no anualizado)
- Depósito
- Comisión de depósito cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,04 % del patrimonio medio (no anualizado)
Ratio de gastos totales por periodo
Tal como lo publica el informe periódico: gastos del periodo en % del patrimonio medio. Incluye la comisión de gestión, la de depósito y los demás gastos corrientes, y los de los fondos en los que invierte cuando superan el 10 % de la cartera; excluye la comisión sobre resultados y los costes de transacción (nota de la CNMV en el informe). Solo los años completos son cifras anuales; el resto no está anualizado. No es lo mismo que los «costes corrientes» del documento de datos fundamentales (KID).
| Periodo | Ratio de gastos totales |
|---|---|
| Acumulado 2026 (hasta 30-06) | 0,67 % (no anualizado) |
| 2.º trimestre de 2026 | 0,35 % (no anualizado) |
| 1.er trimestre de 2026 | 0,31 % (no anualizado) |
| 4.º trimestre de 2025 | 0,42 % (no anualizado) |
| 3.er trimestre de 2025 | 0,49 % (no anualizado) |
| Año 2025 | 1,72 % (año completo) |
| Año 2024 | 1,37 % (año completo) |
Documentos oficiales y gestora
- Ficha del fondo en la CNMV folleto, documento de datos fundamentales e informes
- Informe periódico del 1.er semestre de 2026
- Folleto actualizado el 01/10/2026
- Documento de datos fundamentales
Gestora: INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC: todos sus fondos · su ficha en los registros oficiales.
Historial
Preguntas frecuentes
¿Qué comisiones tiene MULTIADVISOR GESTION, FI / MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION EQUILIBRIO - SERIE 0?
La comisión de gestión nominal no figura en los datos de la CNMV: consulte el folleto. En el 1.er semestre de 2026 cobró un 0,50 % del patrimonio medio por gestión (dato del periodo, no anualizado).
¿Se puede traspasar MULTIADVISOR GESTION, FI / MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION EQUILIBRIO - SERIE 0 sin tributar?
Es un fondo de inversión español inscrito en la CNMV: el art. 94 de la Ley del IRPF permite traspasar sus participaciones a otra IIC sin tributar, a través de las entidades comercializadoras, si se cumplen los requisitos de ese artículo.
Guías relacionadas
Fuentes
- Ficha del fondo en la CNMV: MULTIADVISOR GESTION, FI CNMV · consultado el 30/10/2026
- Informe periódico del 1.er semestre de 2026: MULTIADVISOR GESTION, FI INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC (en la CNMV) · consultado el 30/10/2026
- Registro de la CNMV: INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC CNMV · consultado el 30/10/2026
- Descarga de ficheros de información individual de IIC (mensual y trimestral) CNMV · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026
Última comprobación: . Ficheros de la CNMV de 30/10/2026 ¿Ha visto un error? Comuníquelo.