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Datos del 30/10/2026

Datos del 30/10/2026

FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI - CLASE X

Fondo de inversión español · ISIN ES0165135023 · Gestora: G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

Datos de la CNMV

Registro
Fondo de inversión armonizado, nº 6072 desde el 10/07/2026 (ficha en la CNMV). Estado: registrado.
Clase
CLASE X, alta el 10/07/2026
Patrimonio de la clase
10.135.416,73 (divisa no indicada en los ficheros de la CNMV) a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Partícipes de la clase
6 a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Valor liquidativo
10,0176 (divisa no indicada en los ficheros de la CNMV) a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Depositario
CECABANK, S.A. (fichero de registro de la CNMV de agosto de 2026; un cambio posterior de depositario no se refleja hasta el siguiente fichero)

Comisiones

Comisiones del folleto (tipo anual máximo)

Es el tipo anual que el fondo puede cobrar según su folleto, no lo que ha cobrado. Fuente: CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 07-08-2026.

Comisión de gestión
0,35 % anual sobre patrimonio (CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 07-08-2026)
Comisión de depósito
0,027 % anual sobre patrimonio (CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 07-08-2026)

Documentos oficiales y gestora

Gestora: G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.: todos sus fondos · su ficha en los registros oficiales.

Historial

  1. Verificación independiente: los datos de esta clase se cotejaron con la ficha de la CNMV, el último informe periódico y el folleto vigente.
  2. Primera comprobación de los datos de la CNMV de esta clase.

Preguntas frecuentes

¿Qué comisiones tiene FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI - CLASE X?

Según la «Comparativa comisiones» de la CNMV (datos del folleto actualizado el 07-08-2026), la comisión de gestión es del 0,35 % anual sobre patrimonio: es el tipo que el fondo puede cobrar, no lo cobrado.

¿Se puede traspasar FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI - CLASE X sin tributar?

Es un fondo de inversión español inscrito en la CNMV: el art. 94 de la Ley del IRPF permite traspasar sus participaciones a otra IIC sin tributar, a través de las entidades comercializadoras, si se cumplen los requisitos de ese artículo.

Guías relacionadas

Fuentes

  1. Ficha del fondo en la CNMV: FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI CNMV · consultado el 30/10/2026
  2. Comparativa de comisiones de FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI CNMV · datos a 07/08/2026 · consultado el 30/10/2026
  3. Registro de la CNMV: G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. CNMV · consultado el 30/10/2026
  4. Descarga de ficheros de información individual de IIC (mensual y trimestral) CNMV · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026

Última comprobación: . Ficheros de la CNMV de 30/10/2026 ¿Ha visto un error? Comuníquelo.