QUANTOP, FI

Comisiones

Comisiones del folleto (tipo anual máximo)

Es el tipo anual que el fondo puede cobrar según su folleto, no lo que ha cobrado. Fuente: folleto, actualizado el 16-09-2026.

Comisión de gestión sobre resultados

9,00 % sobre resultados (folleto, actualizado el 16-09-2026)

Comisión de depósito

0,10 % anual sobre patrimonio (folleto, actualizado el 16-09-2026)

Tramos según folleto (gestión): «Comisiones aplicadas Porcentaje Base de cálculo Tramos / plazos / Gestión (anual) / Aplicada directamente al fondo 0,75% Patrimonio De 0 a 25.000.000 euros* / 0,65% Patrimonio De 25.000.001 a 45.000.000 euros* / 0,6% Patrimonio De 45.000.001 a 65.000.000 euros* / 0,575% Patrimonio A partir de 65.000.001 euros* / 9% Resultados Sobre el resultado que exceda de / la rentabilidad anual de las Letras / del Tesoro (siempre que esta sea / positiva)**. / Aplicada indirectamente al fondo (*) 3% Patrimonio / Depositario (anual) / Aplicada directamente al fondo 0,1% Patrimonio / Aplicada indirectamente al fondo (*) 0,4% Patrimonio / (*) Porcentaje anual máximo soportado indirectamente como consecuencia de la inversión en IIC. / *Comisión cumulativa por tramos. / **La rentabilidad anual de las letras del Tesoro será el tipo publicado en el Boletín Oficial del Tesoro Público Español del primer día»

Comisiones cobradas en el 1.er semestre de 2026

Lo que la gestora cobró efectivamente en ese periodo, en % del patrimonio medio, según el informe periódico del 1.er semestre de 2026. Es un dato del periodo: no está anualizado y no debe multiplicarse.

Gestión

Comisión de gestión cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,43 % del patrimonio medio (no anualizado); de ella, sobre resultados: 0,10 %

Depósito

Comisión de depósito cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,05 % del patrimonio medio (no anualizado)

El folleto vigente (actualizado el 16-09-2026) es posterior al periodo del informe (1.er semestre de 2026). Cada cifra es oficial para su fecha: no deben compararse como si fueran simultáneas.

Ratio de gastos totales por periodo

Tal como lo publica el informe periódico: gastos del periodo en % del patrimonio medio. Incluye la comisión de gestión, la de depósito y los demás gastos corrientes, y los de los fondos en los que invierte cuando superan el 10 % de la cartera; excluye la comisión sobre resultados y los costes de transacción (nota de la CNMV en el informe). Solo los años completos son cifras anuales; el resto no está anualizado. No es lo mismo que los «costes corrientes» del documento de datos fundamentales (KID).

Rentabilidad publicada por la gestora, sin anualizar

Rentabilidad de la clase en cada periodo tal como la publica el informe periódico. No la calculamos, encadenamos ni anualizamos. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el periodo.

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Documentos oficiales y gestora

• Ficha del fondo en la CNMV folleto, documento de datos fundamentales e informes
• Informe periódico del 1.er semestre de 2026
• Folleto actualizado el 16/09/2026
• Documento de datos fundamentales

Gestora: UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.: todos sus fondos · su ficha en los registros oficiales.

Historial

1. 30/10/2026 Primera comprobación de los datos de la CNMV de esta clase.

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Fuentes

1. Ficha del fondo en la CNMV: QUANTOP, FI CNMV · consultado el 30/10/2026
2. Informe periódico del 1.er semestre de 2026: QUANTOP, FI UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. (en la CNMV) · consultado el 30/10/2026
3. Folleto de QUANTOP, FI CNMV · datos a 16/09/2026 · consultado el 30/10/2026
4. Registro de la CNMV: UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. CNMV · consultado el 30/10/2026
5. Descarga de ficheros de información individual de IIC (mensual y trimestral) CNMV · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026