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Datos del 30/10/2026

Datos del 30/10/2026

SINGULAR MULTIACTIVOS, FI / SINGULAR MULTIACTIVOS/20 - Z

Fondo de inversión español · ISIN ES0176042069 · Gestora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Datos de la CNMV

Registro
Fondo de inversión armonizado, nº 5447 desde el 20/03/2020 (ficha en la CNMV). Estado: registrado.
Compartimento
[object Object]
Clase
Z, alta el 20/01/2023
Vocación
Renta Fija Mixto Internacional (informe periódico del 1.er semestre de 2026)
Perfil de riesgo
«Medio» (informe periódico, 30-06-2026; tal como está escrito, sin escala de 1 a 7)
Patrimonio de la clase
0,00 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Patrimonio según el informe
0,00 € a 30-06-2026 (informe periódico)
Partícipes de la clase
0 a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Valor liquidativo
0,0000 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Dividendos
No reparte (acumulación)
Depositario
SINGULAR BANK, S.A. (fichero de registro de la CNMV de agosto de 2026; un cambio posterior de depositario no se refleja hasta el siguiente fichero)

Comisiones

Comisiones del folleto (tipo anual máximo)

Es el tipo anual que el fondo puede cobrar según su folleto, no lo que ha cobrado. Fuente: CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 18-09-2026.

Comisión de gestión
0,30 % anual sobre patrimonio (CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 18-09-2026)
Comisión de gestión sobre resultados
6,00 % sobre resultados (CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 18-09-2026)
Comisión de depósito
0,08 % anual sobre patrimonio (CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 18-09-2026)

Comisiones cobradas en el 1.er semestre de 2026

Lo que la gestora cobró efectivamente en ese periodo, en % del patrimonio medio, según el informe periódico del 1.er semestre de 2026. Es un dato del periodo: no está anualizado y no debe multiplicarse.

Gestión
Comisión de gestión cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,00 % del patrimonio medio (no anualizado)
Depósito
Comisión de depósito cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,00 % del patrimonio medio (no anualizado)

El folleto vigente (actualizado el 18-09-2026) es posterior al periodo del informe (1.er semestre de 2026). Cada cifra es oficial para su fecha: no deben compararse como si fueran simultáneas.

Documentos oficiales y gestora

Gestora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.: todos sus fondos · su ficha en los registros oficiales.

Historial

  1. Primera comprobación de los datos de la CNMV de esta clase.

Preguntas frecuentes

¿Qué comisiones tiene SINGULAR MULTIACTIVOS, FI / SINGULAR MULTIACTIVOS/20 - Z?

Según la «Comparativa comisiones» de la CNMV (datos del folleto actualizado el 18-09-2026), la comisión de gestión es del 0,30 % anual sobre patrimonio: es el tipo que el fondo puede cobrar, no lo cobrado. En el 1.er semestre de 2026 cobró un 0,00 % del patrimonio medio por gestión (dato del periodo, no anualizado).

¿Se puede traspasar SINGULAR MULTIACTIVOS, FI / SINGULAR MULTIACTIVOS/20 - Z sin tributar?

Es un fondo de inversión español inscrito en la CNMV: el art. 94 de la Ley del IRPF permite traspasar sus participaciones a otra IIC sin tributar, a través de las entidades comercializadoras, si se cumplen los requisitos de ese artículo.

Guías relacionadas

Fuentes

  1. Ficha del fondo en la CNMV: SINGULAR MULTIACTIVOS, FI CNMV · consultado el 30/10/2026
  2. Informe periódico del 1.er semestre de 2026: SINGULAR MULTIACTIVOS, FI SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. (en la CNMV) · consultado el 30/10/2026
  3. Comparativa de comisiones de SINGULAR MULTIACTIVOS, FI CNMV · datos a 18/09/2026 · consultado el 30/10/2026
  4. Registro de la CNMV: SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. CNMV · consultado el 30/10/2026
  5. Descarga de ficheros de información individual de IIC (mensual y trimestral) CNMV · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026

Última comprobación: . Ficheros de la CNMV de 30/10/2026 ¿Ha visto un error? Comuníquelo.