Finanzas e Inversión
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Datos del 30/10/2026

Datos del 30/10/2026

TESYS VALUE, FI - CLASE C

Fondo de inversión español · ISIN ES0178574010 · Gestora: TESYS ACTIVOS FINANCIEROS SGIIC, SOCIEDAD LIMITADA

Datos de la CNMV

Registro
Fondo de inversión armonizado, nº 6064 desde el 12/06/2026 (ficha en la CNMV). Estado: registrado.
Clase
CLASE C, alta el 12/06/2026
Vocación
Renta Variable Internacional (informe periódico del 1.er semestre de 2026)
Perfil de riesgo
«4 en una escala de 1 a 7» (informe periódico, 30-06-2026)
Patrimonio de la clase
2864,88 (divisa no indicada en los ficheros de la CNMV) a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Partícipes de la clase
1 a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Valor liquidativo
9,9373 (divisa no indicada en los ficheros de la CNMV) a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Depositario
BANCO INVERSIS, S.A. (fichero de registro de la CNMV de agosto de 2026; un cambio posterior de depositario no se refleja hasta el siguiente fichero)

Comisiones

Comisiones del folleto (tipo anual máximo)

Es el tipo anual que el fondo puede cobrar según su folleto, no lo que ha cobrado. Fuente: CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 01-10-2026.

Comisión de gestión
no figura (CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 01-10-2026)
Comisión de depósito
no figura (CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 01-10-2026)

Documentos oficiales y gestora

Gestora: TESYS ACTIVOS FINANCIEROS SGIIC, SOCIEDAD LIMITADA: todos sus fondos · su ficha en los registros oficiales.

Historial

  1. Primera comprobación de los datos de la CNMV de esta clase.

Preguntas frecuentes

¿Qué comisiones tiene TESYS VALUE, FI - CLASE C?

La comisión de gestión nominal no figura en los datos de la CNMV: consulte el folleto.

¿Se puede traspasar TESYS VALUE, FI - CLASE C sin tributar?

Es un fondo de inversión español inscrito en la CNMV: el art. 94 de la Ley del IRPF permite traspasar sus participaciones a otra IIC sin tributar, a través de las entidades comercializadoras, si se cumplen los requisitos de ese artículo.

Guías relacionadas

Fuentes

  1. Ficha del fondo en la CNMV: TESYS VALUE, FI CNMV · consultado el 30/10/2026
  2. Informe periódico del 1.er semestre de 2026: TESYS VALUE, FI TESYS ACTIVOS FINANCIEROS SGIIC, SOCIEDAD LIMITADA (en la CNMV) · consultado el 30/10/2026
  3. Comparativa de comisiones de TESYS VALUE, FI CNMV · datos a 01/10/2026 · consultado el 30/10/2026
  4. Registro de la CNMV: TESYS ACTIVOS FINANCIEROS SGIIC, SOCIEDAD LIMITADA CNMV · consultado el 30/10/2026
  5. Descarga de ficheros de información individual de IIC (mensual y trimestral) CNMV · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026

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