TESYS VALUE, FI - CLASE I
Fondo de inversión español · ISIN ES0178574028 · Gestora: TESYS ACTIVOS FINANCIEROS SGIIC, SOCIEDAD LIMITADA
Datos de la CNMV
- Registro
- Fondo de inversión armonizado, nº 6064 desde el 12/06/2026 (ficha en la CNMV). Estado: registrado.
- Clase
- CLASE I, alta el 12/06/2026
- Vocación
- Renta Variable Internacional (informe periódico del 1.er semestre de 2026)
- Perfil de riesgo
- «4 en una escala de 1 a 7» (informe periódico, 30-06-2026)
- Patrimonio de la clase
- 926.613,48 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
- Patrimonio según el informe
- 534.154,00 € a 30-06-2026 (informe periódico)
- Partícipes de la clase
- 1 a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
- Valor liquidativo
- 10,0198 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
- Inversión mínima
- «500000» (tal como figura en el informe periódico a 30-06-2026)
- Dividendos
- No reparte (acumulación)
- Depositario
- BANCO INVERSIS, S.A. (fichero de registro de la CNMV de agosto de 2026; un cambio posterior de depositario no se refleja hasta el siguiente fichero)
Comisiones
Comisiones del folleto (tipo anual máximo)
Es el tipo anual que el fondo puede cobrar según su folleto, no lo que ha cobrado. Fuente: CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 01-10-2026.
- Comisión de gestión
- no figura (CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 01-10-2026)
- Comisión de depósito
- no figura (CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 01-10-2026)
Comisiones cobradas en el 1.er semestre de 2026
Lo que la gestora cobró efectivamente en ese periodo, en % del patrimonio medio, según el informe periódico del 1.er semestre de 2026. Es un dato del periodo: no está anualizado y no debe multiplicarse.
- Gestión
- Comisión de gestión cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,04 % del patrimonio medio (no anualizado)
- Depósito
- Comisión de depósito cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,00 % del patrimonio medio (no anualizado)
El folleto vigente (actualizado el 01-10-2026) es posterior al periodo del informe (1.er semestre de 2026). Cada cifra es oficial para su fecha: no deben compararse como si fueran simultáneas.
Ratio de gastos totales por periodo
Tal como lo publica el informe periódico: gastos del periodo en % del patrimonio medio. Incluye la comisión de gestión, la de depósito y los demás gastos corrientes, y los de los fondos en los que invierte cuando superan el 10 % de la cartera; excluye la comisión sobre resultados y los costes de transacción (nota de la CNMV en el informe). Solo los años completos son cifras anuales; el resto no está anualizado. No es lo mismo que los «costes corrientes» del documento de datos fundamentales (KID).
| Periodo | Ratio de gastos totales |
|---|---|
| Acumulado 2026 (hasta 30-06) | 0,13 % (no anualizado) |
| 2.º trimestre de 2026 | 0,13 % (no anualizado) |
Documentos oficiales y gestora
- Ficha del fondo en la CNMV folleto, documento de datos fundamentales e informes
- Informe periódico del 1.er semestre de 2026
- Folleto actualizado el 01/10/2026
- Documento de datos fundamentales
Gestora: TESYS ACTIVOS FINANCIEROS SGIIC, SOCIEDAD LIMITADA: todos sus fondos · su ficha en los registros oficiales.
Historial
Preguntas frecuentes
¿Qué comisiones tiene TESYS VALUE, FI - CLASE I?
La comisión de gestión nominal no figura en los datos de la CNMV: consulte el folleto. En el 1.er semestre de 2026 cobró un 0,04 % del patrimonio medio por gestión (dato del periodo, no anualizado).
¿Se puede traspasar TESYS VALUE, FI - CLASE I sin tributar?
Es un fondo de inversión español inscrito en la CNMV: el art. 94 de la Ley del IRPF permite traspasar sus participaciones a otra IIC sin tributar, a través de las entidades comercializadoras, si se cumplen los requisitos de ese artículo.
Guías relacionadas
Fuentes
- Ficha del fondo en la CNMV: TESYS VALUE, FI CNMV · consultado el 30/10/2026
- Informe periódico del 1.er semestre de 2026: TESYS VALUE, FI TESYS ACTIVOS FINANCIEROS SGIIC, SOCIEDAD LIMITADA (en la CNMV) · consultado el 30/10/2026
- Comparativa de comisiones de TESYS VALUE, FI CNMV · datos a 01/10/2026 · consultado el 30/10/2026
- Registro de la CNMV: TESYS ACTIVOS FINANCIEROS SGIIC, SOCIEDAD LIMITADA CNMV · consultado el 30/10/2026
- Descarga de ficheros de información individual de IIC (mensual y trimestral) CNMV · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026
Última comprobación: . Ficheros de la CNMV de 30/10/2026 ¿Ha visto un error? Comuníquelo.