TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2027, FI

Comisiones

Comisiones del folleto (tipo anual máximo)

Es el tipo anual que el fondo puede cobrar según su folleto, no lo que ha cobrado. Fuente: folleto, actualizado el 08-06-2026.

Tramos según folleto (gestión y depósito): «Comisiones aplicadas Porcentaje Base de cálculo Tramos / plazos / Gestión (anual) / Aplicada directamente al fondo 0% Patrimonio Hasta el 28/10/25, inclusive. / 0,6% Patrimonio Desde el 29/10/25, inclusive. / Depositario (anual) / Aplicada directamente al fondo 0% Patrimonio Hasta el 28/10/25, inclusive. / 0,05% Patrimonio Desde el 29/10/25, inclusive. / Suscripción 3% Importe suscrito Desde el 29/10/25 y hasta el / 26/05/27, ambos inclusive. / Reembolso 3% Importe reembolsado Desde el 29/10/25 y hasta el / 26/05/27, ambos inclusive. / TODO REEMBOLSO REALIZADO CON ANTERIORIDAD AL VENCIMIENTO (27/05/2027) SOPORTARÁ UNA COMISIÓN DE / REEMBOLSO DEL 3,00%, EXCEPTO SI SE ORDENA EN ALGUNA DE LAS FECHAS ESPECÍFICAMENTE PREVISTAS (VENTANAS DE / LIQUIDEZ), que pueden ser consultadas en el Folleto.»

Comisiones cobradas en el 1.er semestre de 2026

Lo que la gestora cobró efectivamente en ese periodo, en % del patrimonio medio, según el informe periódico del 1.er semestre de 2026. Es un dato del periodo: no está anualizado y no debe multiplicarse.

Gestión

Comisión de gestión cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,30 % del patrimonio medio (no anualizado)

Depósito

Comisión de depósito cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,02 % del patrimonio medio (no anualizado)

Ratio de gastos totales por periodo

Tal como lo publica el informe periódico: gastos del periodo en % del patrimonio medio. Incluye la comisión de gestión, la de depósito y los demás gastos corrientes, y los de los fondos en los que invierte cuando superan el 10 % de la cartera; excluye la comisión sobre resultados y los costes de transacción (nota de la CNMV en el informe). Solo los años completos son cifras anuales; el resto no está anualizado. No es lo mismo que los «costes corrientes» del documento de datos fundamentales (KID).

Rentabilidad publicada por la gestora, sin anualizar

Rentabilidad de la clase en cada periodo tal como la publica el informe periódico. No la calculamos, encadenamos ni anualizamos. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el periodo.

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Documentos oficiales y gestora

• Ficha del fondo en la CNMV folleto, documento de datos fundamentales e informes
• Informe periódico del 1.er semestre de 2026
• Folleto actualizado el 08/06/2026
• Documento de datos fundamentales

Gestora: TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.: todos sus fondos · su ficha en los registros oficiales.

Historial

1. 30/10/2026 Verificación independiente: los datos de esta clase se cotejaron con la ficha de la CNMV, el último informe periódico y el folleto vigente.
2. 30/10/2026 Primera comprobación de los datos de la CNMV de esta clase.

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Fuentes

1. Ficha del fondo en la CNMV: TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2027, FI CNMV · consultado el 30/10/2026
2. Informe periódico del 1.er semestre de 2026: TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2027, FI TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. (en la CNMV) · consultado el 30/10/2026
3. Folleto de TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2027, FI CNMV · datos a 08/06/2026 · consultado el 30/10/2026
4. Registro de la CNMV: TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. CNMV · consultado el 30/10/2026
5. Descarga de ficheros de información individual de IIC (mensual y trimestral) CNMV · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026