TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI
Fondo de inversión español · ISIN ES0180667000 · Gestora: TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
Datos de la CNMV
- Registro
- Fondo de inversión armonizado, nº 5808 desde el 06/10/2023 (ficha en la CNMV). Estado: registrado.
- Clase
- CLASE 0
- Vocación
- IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (informe periódico del 1.er semestre de 2026)
- Perfil de riesgo
- «2 en una escala de 1 a 7» (informe periódico, 30-06-2026)
- Patrimonio de la clase
- 239.899.326,68 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
- Patrimonio según el informe
- 246.452.761,00 € a 30-06-2026 (informe periódico)
- Partícipes de la clase
- 4624 a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
- Valor liquidativo
- 10,0298 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
- Inversión mínima
- «3000» (tal como figura en el informe periódico a 30-06-2026)
- Dividendos
- Reparte
- Depositario
- CECABANK, S.A. (fichero de registro de la CNMV de agosto de 2026; un cambio posterior de depositario no se refleja hasta el siguiente fichero)
Comisiones
Comisiones del folleto (tipo anual máximo)
Es el tipo anual que el fondo puede cobrar según su folleto, no lo que ha cobrado. Fuente: folleto, actualizado el 08-06-2026.
Tramos según folleto (gestión y depósito): «Comisiones aplicadas Porcentaje Base de cálculo Tramos / plazos / Gestión (anual) / Aplicada directamente al fondo 0% Patrimonio Hasta el 06/08/25, inclusive / 0,6% Patrimonio Desde el 07/08/25, inclusive / Depositario (anual) / Aplicada directamente al fondo 0% Patrimonio Hasta el 06/08/25, inclusive / 0,05% Patrimonio Desde el 07/08/25, inclusive / Suscripción 3% Importe suscrito Desde el 07/08/25 y hasta el / 20/11/28, ambos inclusive. / Reembolso 3% Importe reembolsado Desde el 07/08/25 y hasta el / 20/11/28, ambos inclusive. / TODO REEMBOLSO REALIZADO CON ANTERIORIDAD AL VENCIMIENTO (21/11/2028) SOPORTARÁ UNA COMISIÓN DE / REEMBOLSO DEL 3,00%, EXCEPTO SI SE ORDENA EN ALGUNA DE LAS FECHAS ESPECÍFICAMENTE PREVISTAS (VENTANAS DE / LIQUIDEZ), que pueden ser consultadas en el Folleto.»
Comisiones cobradas en el 1.er semestre de 2026
Lo que la gestora cobró efectivamente en ese periodo, en % del patrimonio medio, según el informe periódico del 1.er semestre de 2026. Es un dato del periodo: no está anualizado y no debe multiplicarse.
- Gestión
- Comisión de gestión cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,30 % del patrimonio medio (no anualizado)
- Depósito
- Comisión de depósito cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,02 % del patrimonio medio (no anualizado)
Ratio de gastos totales por periodo
Tal como lo publica el informe periódico: gastos del periodo en % del patrimonio medio. Incluye la comisión de gestión, la de depósito y los demás gastos corrientes, y los de los fondos en los que invierte cuando superan el 10 % de la cartera; excluye la comisión sobre resultados y los costes de transacción (nota de la CNMV en el informe). Solo los años completos son cifras anuales; el resto no está anualizado. No es lo mismo que los «costes corrientes» del documento de datos fundamentales (KID).
| Periodo | Ratio de gastos totales |
|---|---|
| Acumulado 2026 (hasta 30-06) | 0,33 % (no anualizado) |
| 2.º trimestre de 2026 | 0,16 % (no anualizado) |
| 1.er trimestre de 2026 | 0,16 % (no anualizado) |
| 4.º trimestre de 2025 | 0,17 % (no anualizado) |
| 3.er trimestre de 2025 | 0,11 % (no anualizado) |
| Año 2025 | sin dato (año completo) |
| Año 2024 | sin dato (año completo) |
| Año 2023 | sin dato (año completo) |
Rentabilidad publicada por la gestora, sin anualizar
Rentabilidad de la clase en cada periodo tal como la publica el informe periódico. No la calculamos, encadenamos ni anualizamos. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el periodo.
| Periodo | Rentabilidad |
|---|---|
| Acumulado 2026 (hasta 30-06) | 0,64 % |
| 2.º trimestre de 2026 | 1,58 % |
| 1.er trimestre de 2026 | -0,92 % |
| 4.º trimestre de 2025 | 0,53 % |
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. «Sin dato»: el informe imprime 0,00 en un periodo sin datos de la clase.
Documentos oficiales y gestora
- Ficha del fondo en la CNMV folleto, documento de datos fundamentales e informes
- Informe periódico del 1.er semestre de 2026
- Folleto actualizado el 08/06/2026
- Documento de datos fundamentales
Gestora: TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.: todos sus fondos · su ficha en los registros oficiales.
Historial
Preguntas frecuentes
¿Qué comisiones tiene TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI?
La comisión de gestión va por tramos según el folleto (folleto, actualizado el 08-06-2026). En el 1.er semestre de 2026 cobró un 0,30 % del patrimonio medio por gestión (dato del periodo, no anualizado).
¿Se puede traspasar TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI sin tributar?
Es un fondo de inversión español inscrito en la CNMV: el art. 94 de la Ley del IRPF permite traspasar sus participaciones a otra IIC sin tributar, a través de las entidades comercializadoras, si se cumplen los requisitos de ese artículo.
Guías relacionadas
Fuentes
- Ficha del fondo en la CNMV: TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI CNMV · consultado el 30/10/2026
- Informe periódico del 1.er semestre de 2026: TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. (en la CNMV) · consultado el 30/10/2026
- Folleto de TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI CNMV · datos a 08/06/2026 · consultado el 30/10/2026
- Registro de la CNMV: TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. CNMV · consultado el 30/10/2026
- Descarga de ficheros de información individual de IIC (mensual y trimestral) CNMV · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026
Última comprobación: . Ficheros de la CNMV de 30/10/2026 ¿Ha visto un error? Comuníquelo.