SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA, FI
Fondo de inversión español · ISIN ES0116338007 · Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Datos de la CNMV
- Registro
- Fondo de inversión armonizado, nº 6014 desde el 13/02/2026 (ficha en la CNMV). Estado: registrado.
- Clase
- CLASE 0
- Vocación
- IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (informe periódico del 1.er semestre de 2026)
- Perfil de riesgo
- «1 en una escala del 1 al 7.» (informe periódico, 30-06-2026)
- Patrimonio de la clase
- 202.240.861,78 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
- Patrimonio según el informe
- 203.557.492,00 € a 30-06-2026 (informe periódico)
- Partícipes de la clase
- 4291 a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
- Valor liquidativo
- 100,0228 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
- Inversión mínima
- «1 participación» (tal como figura en el informe periódico a 30-06-2026)
- Dividendos
- No reparte (acumulación)
- Depositario
- CACEIS BANK SPAIN S.A. (fichero de registro de la CNMV de agosto de 2026; un cambio posterior de depositario no se refleja hasta el siguiente fichero)
Comisiones
Comisiones del folleto (tipo anual máximo)
Es el tipo anual que el fondo puede cobrar según su folleto, no lo que ha cobrado. Fuente: folleto, actualizado el 22-09-2026.
- Comisión de depósito
- 0,04 % anual sobre patrimonio (folleto, actualizado el 22-09-2026)
Tramos según folleto (gestión): «Comisiones aplicadas Porcentaje Base de cálculo Tramos / plazos / Gestión (anual) / Aplicada directamente al fondo 0,4% Patrimonio Hasta 25.6.26 y desde 28.6.28, / ambos inclusive / 0,325% Patrimonio Desde el 26.6.26 hasta 27.6.28, / ambos inclusive / 0,653% (1) / Depositario (anual) / Aplicada directamente al fondo 0,04% Patrimonio / Suscripción 3% Importe suscrito órdenes dadas desde 25.6.26 y / hasta 26.6.28, ambos inclusive / Descuentos a favor del fondo por reembolsos (2) Importe reembolsado órdenes dadas desde el 25.6.26 / hasta el 25.6.28, ambos inclusive. / En ningún caso el porcentaje de descuento por reembolso superará el 5% del importe reembolsado. / (1) La gestora abonará al comercializador un 0,653% del patrimonio del fondo alcanzado a fecha 25.6.26 por la labor comercial realizada»
Comisiones cobradas en el 1.er semestre de 2026
Lo que la gestora cobró efectivamente en ese periodo, en % del patrimonio medio, según el informe periódico del 1.er semestre de 2026. Es un dato del periodo: no está anualizado y no debe multiplicarse.
- Gestión
- Comisión de gestión cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,04 % del patrimonio medio (no anualizado)
- Depósito
- Comisión de depósito cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,00 % del patrimonio medio (no anualizado)
El folleto vigente (actualizado el 22-09-2026) es posterior al periodo del informe (1.er semestre de 2026). Cada cifra es oficial para su fecha: no deben compararse como si fueran simultáneas.
Ratio de gastos totales por periodo
Tal como lo publica el informe periódico: gastos del periodo en % del patrimonio medio. Incluye la comisión de gestión, la de depósito y los demás gastos corrientes, y los de los fondos en los que invierte cuando superan el 10 % de la cartera; excluye la comisión sobre resultados y los costes de transacción (nota de la CNMV en el informe). Solo los años completos son cifras anuales; el resto no está anualizado. No es lo mismo que los «costes corrientes» del documento de datos fundamentales (KID).
| Periodo | Ratio de gastos totales |
|---|---|
| Acumulado 2026 (hasta 30-06) | 0,04 % (no anualizado) |
| 2.º trimestre de 2026 | 0,04 % (no anualizado) |
Documentos oficiales y gestora
- Ficha del fondo en la CNMV folleto, documento de datos fundamentales e informes
- Informe periódico del 1.er semestre de 2026
- Folleto actualizado el 22/09/2026
Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC: todos sus fondos · su ficha en los registros oficiales.
Historial
Preguntas frecuentes
¿Qué comisiones tiene SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA, FI?
La comisión de gestión va por tramos según el folleto (folleto, actualizado el 22-09-2026). En el 1.er semestre de 2026 cobró un 0,04 % del patrimonio medio por gestión (dato del periodo, no anualizado).
¿Se puede traspasar SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA, FI sin tributar?
Es un fondo de inversión español inscrito en la CNMV: el art. 94 de la Ley del IRPF permite traspasar sus participaciones a otra IIC sin tributar, a través de las entidades comercializadoras, si se cumplen los requisitos de ese artículo.
Guías relacionadas
Fuentes
- Ficha del fondo en la CNMV: SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA, FI CNMV · consultado el 30/10/2026
- Informe periódico del 1.er semestre de 2026: SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC (en la CNMV) · consultado el 30/10/2026
- Folleto de SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA, FI CNMV · datos a 22/09/2026 · consultado el 30/10/2026
- Registro de la CNMV: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC CNMV · consultado el 30/10/2026
- Descarga de ficheros de información individual de IIC (mensual y trimestral) CNMV · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026
Última comprobación: . Ficheros de la CNMV de 30/10/2026 ¿Ha visto un error? Comuníquelo.