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Datos del 30/10/2026

Datos del 30/10/2026

BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI - CLASE Z

Fondo de inversión español · ISIN ES0119213033 · Gestora: BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

Datos de la CNMV

Registro
Fondo de inversión armonizado, nº 5417 desde el 31/10/2019 (ficha en la CNMV). Estado: registrado.
Clase
CLASE Z, alta el 14/03/2025
Vocación
Renta Fija Mixto Euro (informe periódico del 1.er semestre de 2026)
Perfil de riesgo
«2 en una escala de 1 a 7» (informe periódico, 30-06-2026)
Patrimonio de la clase
5.522.545,03 (divisa no indicada en los ficheros de la CNMV) a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Partícipes de la clase
1 a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Valor liquidativo
15,0615 (divisa no indicada en los ficheros de la CNMV) a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Depositario
CACEIS BANK SPAIN S.A. (fichero de registro de la CNMV de agosto de 2026; un cambio posterior de depositario no se refleja hasta el siguiente fichero)

Comisiones

Comisiones del folleto (tipo anual máximo)

Es el tipo anual que el fondo puede cobrar según su folleto, no lo que ha cobrado. Fuente: CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 22-09-2026.

Comisión de gestión
0,35 % anual sobre patrimonio (CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 22-09-2026)
Comisión de depósito
0,03 % anual sobre patrimonio (CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 22-09-2026)

Documentos oficiales y gestora

Gestora: BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.: todos sus fondos · su ficha en los registros oficiales.

Historial

  1. Verificación independiente: los datos de esta clase se cotejaron con la ficha de la CNMV, el último informe periódico y el folleto vigente.
  2. Primera comprobación de los datos de la CNMV de esta clase.

Preguntas frecuentes

¿Qué comisiones tiene BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI - CLASE Z?

Según la «Comparativa comisiones» de la CNMV (datos del folleto actualizado el 22-09-2026), la comisión de gestión es del 0,35 % anual sobre patrimonio: es el tipo que el fondo puede cobrar, no lo cobrado.

¿Se puede traspasar BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI - CLASE Z sin tributar?

Es un fondo de inversión español inscrito en la CNMV: el art. 94 de la Ley del IRPF permite traspasar sus participaciones a otra IIC sin tributar, a través de las entidades comercializadoras, si se cumplen los requisitos de ese artículo.

Guías relacionadas

Fuentes

  1. Ficha del fondo en la CNMV: BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI CNMV · consultado el 30/10/2026
  2. Informe periódico del 1.er semestre de 2026: BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. (en la CNMV) · consultado el 30/10/2026
  3. Comparativa de comisiones de BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI CNMV · datos a 22/09/2026 · consultado el 30/10/2026
  4. Registro de la CNMV: BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. CNMV · consultado el 30/10/2026
  5. Descarga de ficheros de información individual de IIC (mensual y trimestral) CNMV · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026

Última comprobación: . Ficheros de la CNMV de 30/10/2026 ¿Ha visto un error? Comuníquelo.