Finanzas e Inversión
Menú

Datos del 30/10/2026

Datos del 30/10/2026

SANTANDER ACCIONES USA, FI - CLASE ACE

Fondo de inversión español · ISIN ES0121761003 · Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Datos de la CNMV

Registro
Fondo de inversión armonizado, nº 1973 desde el 30/12/1999 (ficha en la CNMV). Estado: registrado.
Clase
CLASE ACE, alta el 05/09/2025
Vocación
Renta Variable Internacional (informe periódico del 1.er semestre de 2026)
Perfil de riesgo
«4 en una escala del 1 al 7» (informe periódico, 30-06-2026)
Patrimonio de la clase
56.741,39 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Patrimonio según el informe
56.573,00 € a 30-06-2026 (informe periódico)
Partícipes de la clase
1 a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Valor liquidativo
172,3966 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Inversión mínima
«1 participación» (tal como figura en el informe periódico a 30-06-2026)
Dividendos
No reparte (acumulación)
Depositario
CACEIS BANK SPAIN S.A. (fichero de registro de la CNMV de agosto de 2026; un cambio posterior de depositario no se refleja hasta el siguiente fichero)

Comisiones

Comisiones del folleto (tipo anual máximo)

Es el tipo anual que el fondo puede cobrar según su folleto, no lo que ha cobrado. Fuente: CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 22-09-2026.

Comisión de gestión
0,50 % anual sobre patrimonio (CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 22-09-2026)
Comisión de depósito
0,09 % anual sobre patrimonio (CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 22-09-2026)

Comisiones cobradas en el 1.er semestre de 2026

Lo que la gestora cobró efectivamente en ese periodo, en % del patrimonio medio, según el informe periódico del 1.er semestre de 2026. Es un dato del periodo: no está anualizado y no debe multiplicarse.

Gestión
Comisión de gestión cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,09 % del patrimonio medio (no anualizado)
Depósito
Comisión de depósito cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,02 % del patrimonio medio (no anualizado)

El folleto vigente (actualizado el 22-09-2026) es posterior al periodo del informe (1.er semestre de 2026). Cada cifra es oficial para su fecha: no deben compararse como si fueran simultáneas.

Ratio de gastos totales por periodo

Tal como lo publica el informe periódico: gastos del periodo en % del patrimonio medio. Incluye la comisión de gestión, la de depósito y los demás gastos corrientes, y los de los fondos en los que invierte cuando superan el 10 % de la cartera; excluye la comisión sobre resultados y los costes de transacción (nota de la CNMV en el informe). Solo los años completos son cifras anuales; el resto no está anualizado. No es lo mismo que los «costes corrientes» del documento de datos fundamentales (KID).

PeriodoRatio de gastos totales
Acumulado 2026 (hasta 30-06)0,11 % (no anualizado)
2.º trimestre de 20260,10 % (no anualizado)

Documentos oficiales y gestora

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC: todos sus fondos · su ficha en los registros oficiales.

Historial

  1. Primera comprobación de los datos de la CNMV de esta clase.

Preguntas frecuentes

¿Qué comisiones tiene SANTANDER ACCIONES USA, FI - CLASE ACE?

Según la «Comparativa comisiones» de la CNMV (datos del folleto actualizado el 22-09-2026), la comisión de gestión es del 0,50 % anual sobre patrimonio: es el tipo que el fondo puede cobrar, no lo cobrado. En el 1.er semestre de 2026 cobró un 0,09 % del patrimonio medio por gestión (dato del periodo, no anualizado).

¿Se puede traspasar SANTANDER ACCIONES USA, FI - CLASE ACE sin tributar?

Es un fondo de inversión español inscrito en la CNMV: el art. 94 de la Ley del IRPF permite traspasar sus participaciones a otra IIC sin tributar, a través de las entidades comercializadoras, si se cumplen los requisitos de ese artículo.

Guías relacionadas

Fuentes

  1. Ficha del fondo en la CNMV: SANTANDER ACCIONES USA, FI CNMV · consultado el 30/10/2026
  2. Informe periódico del 1.er semestre de 2026: SANTANDER ACCIONES USA, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC (en la CNMV) · consultado el 30/10/2026
  3. Comparativa de comisiones de SANTANDER ACCIONES USA, FI CNMV · datos a 22/09/2026 · consultado el 30/10/2026
  4. Registro de la CNMV: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC CNMV · consultado el 30/10/2026
  5. Descarga de ficheros de información individual de IIC (mensual y trimestral) CNMV · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026

Última comprobación: . Ficheros de la CNMV de 30/10/2026 ¿Ha visto un error? Comuníquelo.