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Datos del 30/10/2026

Datos del 30/10/2026

GVCGAESCO JAPON, FI - CLASE P

Fondo de inversión español · ISIN ES0141113029 · Gestora: GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

Datos de la CNMV

Registro
Fondo de inversión armonizado, nº 3324 desde el 14/12/2005 (ficha en la CNMV). Estado: registrado.
Clase
CLASE P, alta el 26/04/2024
Vocación
Renta Variable Internacional (informe periódico del 1.er semestre de 2026)
Perfil de riesgo
«4» (informe periódico, 30-06-2026)
Patrimonio de la clase
0,00 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Patrimonio según el informe
0,00 € a 30-06-2026 (informe periódico)
Partícipes de la clase
0 a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Valor liquidativo
0,0000 € a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Inversión mínima
«300.000,00 Euros» (tal como figura en el informe periódico a 30-06-2026)
Dividendos
No reparte (acumulación)
Depositario
CACEIS BANK SPAIN S.A. (fichero de registro de la CNMV de agosto de 2026; un cambio posterior de depositario no se refleja hasta el siguiente fichero)

Comisiones

Comisiones del folleto (tipo anual máximo)

Es el tipo anual que el fondo puede cobrar según su folleto, no lo que ha cobrado. Fuente: CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 22-09-2026.

Comisión de gestión
1,35 % anual sobre patrimonio (CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 22-09-2026)
Comisión de depósito
0,10 % anual sobre patrimonio (CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 22-09-2026)

Comisiones cobradas en el 1.er semestre de 2026

Lo que la gestora cobró efectivamente en ese periodo, en % del patrimonio medio, según el informe periódico del 1.er semestre de 2026. Es un dato del periodo: no está anualizado y no debe multiplicarse.

Gestión
Comisión de gestión cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,00 % del patrimonio medio (no anualizado)
Depósito
Comisión de depósito cobrada en el 1.er semestre de 2026: 0,00 % del patrimonio medio (no anualizado)

El folleto vigente (actualizado el 22-09-2026) es posterior al periodo del informe (1.er semestre de 2026). Cada cifra es oficial para su fecha: no deben compararse como si fueran simultáneas.

Rentabilidad publicada por la gestora, sin anualizar

Rentabilidad de la clase en cada periodo tal como la publica el informe periódico. No la calculamos, encadenamos ni anualizamos. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el periodo.

PeriodoRentabilidad
Año 20252,79 %

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Documentos oficiales y gestora

Gestora: GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.: todos sus fondos · su ficha en los registros oficiales.

Historial

  1. Primera comprobación de los datos de la CNMV de esta clase.

Preguntas frecuentes

¿Qué comisiones tiene GVCGAESCO JAPON, FI - CLASE P?

Según la «Comparativa comisiones» de la CNMV (datos del folleto actualizado el 22-09-2026), la comisión de gestión es del 1,35 % anual sobre patrimonio: es el tipo que el fondo puede cobrar, no lo cobrado. En el 1.er semestre de 2026 cobró un 0,00 % del patrimonio medio por gestión (dato del periodo, no anualizado).

¿Se puede traspasar GVCGAESCO JAPON, FI - CLASE P sin tributar?

Es un fondo de inversión español inscrito en la CNMV: el art. 94 de la Ley del IRPF permite traspasar sus participaciones a otra IIC sin tributar, a través de las entidades comercializadoras, si se cumplen los requisitos de ese artículo.

Guías relacionadas

Fuentes

  1. Ficha del fondo en la CNMV: GVCGAESCO JAPON, FI CNMV · consultado el 30/10/2026
  2. Informe periódico del 1.er semestre de 2026: GVCGAESCO JAPON, FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. (en la CNMV) · consultado el 30/10/2026
  3. Comparativa de comisiones de GVCGAESCO JAPON, FI CNMV · datos a 22/09/2026 · consultado el 30/10/2026
  4. Registro de la CNMV: GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. CNMV · consultado el 30/10/2026
  5. Descarga de ficheros de información individual de IIC (mensual y trimestral) CNMV · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026

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