HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI

Comisiones

Comisiones del folleto (tipo anual máximo)

Es el tipo anual que el fondo puede cobrar según su folleto, no lo que ha cobrado. Fuente: folleto, actualizado el 22-09-2026.

Comisión de gestión

1,80 % anual sobre patrimonio (folleto, actualizado el 22-09-2026)

Tramos según folleto (depósito): «Comisiones aplicadas Porcentaje Base de cálculo Tramos / plazos / Gestión (anual) / Aplicada directamente al fondo 1,8% Patrimonio / Depositario (anual) / Aplicada directamente al fondo 0,08% Patrimonio Hasta 25 MM€* / 0,07% Patrimonio Entre 25 MM€ y 50 MM€* / 0,06% Patrimonio Superior a 50 MM€* / * El porcentaje correspondiente a la comisión de depositaria es acumulativa por tramos. / La Gestora se reserva la posibilidad de establecer acuerdos de devolución a los partícipes Inversores Institucionales, que tengan la / clasificación de Contrapartes Elegibles o Clientes Profesionales según la definición de la Ley del Mercado de Valores, de parte de las / comisiones de gestión cobradas, en base a criterios comerciales. / Por la parte invertida en IIC de grupo, el fondo no soporta comisiones directas de gestión.»

Comisiones cobradas en el 3.er trimestre de 2026

Lo que la gestora cobró efectivamente en ese periodo, en % del patrimonio medio, según el informe periódico del 3.er trimestre de 2026. Es un dato del periodo: no está anualizado y no debe multiplicarse.

Gestión

Comisión de gestión cobrada en el 3.er trimestre de 2026: 0,45 % del patrimonio medio (no anualizado)

Gestión, acumulado 2026 hasta 30-09

1,35 % del patrimonio medio (no anualizado)

Depósito

Comisión de depósito cobrada en el 3.er trimestre de 2026: 0,02 % del patrimonio medio (no anualizado)

Depósito, acumulado 2026 hasta 30-09

0,05 % del patrimonio medio (no anualizado)

Ratio de gastos totales por periodo

Tal como lo publica el informe periódico: gastos del periodo en % del patrimonio medio. Incluye la comisión de gestión, la de depósito y los demás gastos corrientes, y los de los fondos en los que invierte cuando superan el 10 % de la cartera; excluye la comisión sobre resultados y los costes de transacción (nota de la CNMV en el informe). Solo los años completos son cifras anuales; el resto no está anualizado. No es lo mismo que los «costes corrientes» del documento de datos fundamentales (KID).

Rentabilidad publicada por la gestora, sin anualizar

Rentabilidad de la clase en cada periodo tal como la publica el informe periódico. No la calculamos, encadenamos ni anualizamos. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el periodo.

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Documentos oficiales y gestora

• Ficha del fondo en la CNMV folleto, documento de datos fundamentales e informes
• Informe periódico del 3.er trimestre de 2026
• Folleto actualizado el 22/09/2026
• Documento de datos fundamentales

Gestora: HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.: todos sus fondos · su ficha en los registros oficiales.

Historial

1. 30/10/2026 Verificación independiente: los datos de esta clase se cotejaron con la ficha de la CNMV, el último informe periódico y el folleto vigente.
2. 30/10/2026 Primera comprobación de los datos de la CNMV de esta clase.

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Fuentes

1. Ficha del fondo en la CNMV: HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI CNMV · consultado el 30/10/2026
2. Informe periódico del 3.er trimestre de 2026: HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. (en la CNMV) · consultado el 30/10/2026
3. Folleto de HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI CNMV · datos a 22/09/2026 · consultado el 30/10/2026
4. Registro de la CNMV: HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. CNMV · consultado el 30/10/2026
5. Descarga de ficheros de información individual de IIC (mensual y trimestral) CNMV · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026