Finanzas e Inversión
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Datos del 30/10/2026

Datos del 30/10/2026

MUTUAFONDO 2029 II, FI - CLASE L

Fondo de inversión español · ISIN ES0164659015 · Gestora: MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

Datos de la CNMV

Registro
Fondo de inversión armonizado, nº 6078 desde el 24/07/2026 (ficha en la CNMV). Estado: registrado.
Clase
CLASE L, alta el 24/07/2026
Patrimonio de la clase
300.378,71 (divisa no indicada en los ficheros de la CNMV) a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Partícipes de la clase
1 a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Valor liquidativo
100,1262 (divisa no indicada en los ficheros de la CNMV) a 31-08-2026 (CNMV, fichero mensual)
Depositario
CACEIS BANK SPAIN S.A. (fichero de registro de la CNMV de agosto de 2026; un cambio posterior de depositario no se refleja hasta el siguiente fichero)

Comisiones

Comisiones del folleto (tipo anual máximo)

Es el tipo anual que el fondo puede cobrar según su folleto, no lo que ha cobrado. Fuente: CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 23-10-2026.

Comisión de gestión
no figura (CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 23-10-2026)
Comisión de depósito
no figura (CNMV, «Comparativa comisiones» con los datos del folleto, actualizado el 23-10-2026)

Documentos oficiales y gestora

Gestora: MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.: todos sus fondos · su ficha en los registros oficiales.

Historial

  1. Primera comprobación de los datos de la CNMV de esta clase.

Preguntas frecuentes

¿Qué comisiones tiene MUTUAFONDO 2029 II, FI - CLASE L?

La comisión de gestión nominal no figura en los datos de la CNMV: consulte el folleto.

¿Se puede traspasar MUTUAFONDO 2029 II, FI - CLASE L sin tributar?

Es un fondo de inversión español inscrito en la CNMV: el art. 94 de la Ley del IRPF permite traspasar sus participaciones a otra IIC sin tributar, a través de las entidades comercializadoras, si se cumplen los requisitos de ese artículo.

Guías relacionadas

Fuentes

  1. Ficha del fondo en la CNMV: MUTUAFONDO 2029 II, FI CNMV · consultado el 30/10/2026
  2. Comparativa de comisiones de MUTUAFONDO 2029 II, FI CNMV · datos a 23/10/2026 · consultado el 30/10/2026
  3. Registro de la CNMV: MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. CNMV · consultado el 30/10/2026
  4. Descarga de ficheros de información individual de IIC (mensual y trimestral) CNMV · datos a 30/10/2026 · consultado el 30/10/2026

Última comprobación: . Ficheros de la CNMV de 30/10/2026 ¿Ha visto un error? Comuníquelo.