iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU), Class D2 EUR

Datos clave

Cada dato procede del documento de datos fundamentales (KID) de 9 de abril de 2025 o del documento que se indica debajo, con su página. Cómo se obtienen.

Tipo de producto

Fondo de inversión · subfondo de BlackRock Global Index Funds (según KID)

Gestora o emisor

BlackRock (Luxembourg) S.A.KID de 09/04/2025, p. 2

Índice de referencia

JP Morgan EMBI Global Diversified Custom Defaults IndexKID de 09/04/2025, p. 1

Domicilio

LuxemburgoKID de 09/04/2025, p. 1

Divisa de la clase

EURKID de 09/04/2025, p. 1

Cobertura de divisa

NoKID de 09/04/2025, p. 1

Dividendos

Acumulación (los reinvierte)KID de 09/04/2025, p. 1

Réplica

Física por muestreo (optimizada)KID de 09/04/2025, p. 1

Indicador de riesgo (SRI)

3 de 7KID de 09/04/2025, p. 2

Periodo de mantenimiento recomendado

3 añosKID de 09/04/2025, p. 2

Gastos corrientes (anuales)

0,27 %KID de 09/04/2025, p. 3

Costes de operación (anuales)

0 %KID de 09/04/2025, p. 3

Costes de entrada (máximo)

5 %KID de 09/04/2025, p. 3

Costes de salida (máximo)

0 %KID de 09/04/2025, p. 3

Comisión de rendimiento

0 %KID de 09/04/2025, p. 3

Registro en la CNMV

BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS, nº 1239 desde el 13/12/2013 (inscripción del fondo paraguas)CNMV: IIC extranjeras UCITS comercializadas en España

Los costes de entrada y salida del KID son el máximo que puede cobrar quien lo vende (KID de 09/04/2025, p. 3); en bolsa normalmente no se aplican al inversor, que paga las comisiones de su broker.

Costes en euros: 10.000 € durante 10 años

Con las cifras del propio KID: 0,27 % de gastos corrientes + 0 % de costes de operación = 0,27 % al año, una sola inversión de 10.000 € y rentabilidad del 0 %; cada mes el valor se multiplica por (1 − 0,27 % ÷ 12). Método completo.

Gastos corrientes y de operación en 10 años

266,42 € = 10.000,00 € − 9.733,58 €

Costes de entrada (máximo del KID)

5 % de 10.000 € = 500,00 €

Gastos corrientes y de operación con esa entrada

253,10 €: se cobran sobre los 9.500,00 € que quedan invertidos después de la entrada

Total con entrada y salida máximas

500,00 € + 253,10 € = 753,10 €

No incluye comisiones del broker ni impuestos; el ejemplo del KID usa su divisa y su escenario moderado, por eso sus importes son otros. Puede cambiar el importe, la periodicidad y los años en la calculadora de coste de un fondo.

Dónde comprarlo

Estos 3 brokers lo incluyen en su lista pública de productos. Coste de comprar 1.000 € de una vez y 300 € al mes durante un año (12 compras) con su lista de precios oficial; «No calculado» cuando la tarifa depende de algo que la lista no dice. La custodia va aparte y los costes del KID se suman en la calculadora de coste real por broker.

Disponibilidad según las listas públicas de cada broker; en DEGIRO, Openbank, Renta 4, ING, Scalable Capital y Trade Republic esas listas son parciales, así que un producto puede estar disponible aunque no figure. No incluye cánones de bolsa cobrados aparte, impuestos, cambio de divisa ni promociones.

Escenarios de rentabilidad del KID

Las cifras del KID de 09/04/2025, p. 2, en su divisa y para su ejemplo de inversión (10.000 EUR), escritas en formato español. Son estimaciones del productor basadas en el pasado, no una previsión.

Mismo índice: JP Morgan EMBI Global Diversified Custom Defaults Index

2 productos más de nuestra base replican el mismo índice (otras clases o gestoras), por gastos corrientes del KID de menor a mayor.

• iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU), Class A2 Hedged EURfondo · 0,52 % · cubierto a EUR
• iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU), Class A2 USDfondo · 0,53 %

Productos similares: Fondos indexados

Otros productos del mismo tema, por gastos corrientes del KID de menor a mayor (criterio objetivo, no una recomendación). Todos, con filtros, en Mejores fondos indexados: comparativa por costes.

• BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Privilege Capitalisationfondo · 0,05 % · 2 brokers
• iShares US Index Fund (IE), Class S Accu EURfondo · 0,05 % · 2 brokers
• Vanguard Euro Government Bond Index Fund - Institutional Plus EUR Accumulationfondo · 0,06 % · 2 brokers
• Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund - Institutional Plus EUR Accumulationfondo · 0,06 % · 2 brokers
• iShares Developed World Index Fund (IE), Class S Accu EURfondo · 0,06 % · 1 broker
• Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Accumulationfondo · 0,06 % · 2 brokers
• Vanguard U.S. Government Bond Index Fund - Institutional Plus EUR Hedged Accumulationfondo · 0,06 % · 2 brokers
• iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Flex Accu EURfondo · 0,07 % · 1 broker
• iShares UK Index Fund (IE), Class D Acc Accu EURfondo · 0,07 % · 3 brokers
• Vanguard U.S. Investment Grade Credit Index Fund - Institutional Plus EUR Accumulationfondo · 0,08 % · 1 broker

Fiscalidad en España: traspaso

¿Traspaso sin tributar?

Consulte a su comercializadora. UCITS de la UE de forma societaria inscrita en la CNMV (nº 1239). El art. 94.1.a.2º y 94.2.a LIRPF exigen además más de 500 socios por compartimento y que ningún socio supere el 5 %; ese dato no se publica en fuentes oficiales, por lo que no se marca como traspasable sin verificarlo.

Fuente

Art. 94 de la Ley del IRPF (BOE) · Registro de la CNMV

Las reglas del traspaso y de la tributación al vender están explicadas en cómo leemos el traspaso y los impuestos.

Documentos oficiales

• Documento de datos fundamentales de BlackRock (Luxembourg) S.A. (distribuido por fundinfo) de 09/04/2025 · enlazado desde myinvestor.es
• Ficha en el registro de la CNMV BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS
• Folleto: no enlazado (la web del emisor no permite su descarga automática o no se localizó una versión oficial).

Gestora: todos sus productos · registro en la CNMV (Gestoras FIA del Espacio Económico Europeo en libre prestación)

Historial

Cambios en los datos oficiales de este producto (KID, listas de los brokers), con su fecha.

1. 30/10/2026 Primera comprobación: datos del documento de datos fundamentales (KID de fecha 09/04/2025) y de las listas públicas de 3 brokers
2. 30/10/2026 Verificación independiente: los datos del KID se cotejaron uno a uno con el documento archivado y con el enlace en vivo

Guías relacionadas

• ¿Fondo indexado o ETF? Costes, traspasos y fiscalidad
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• Cómo leer el documento de datos fundamentales (KID)
• Cobertura de divisa en ETF y fondos (hedged)

Fuentes

1. Documento de datos fundamentales de BlackRock (Luxembourg) S.A. (distribuido por fundinfo): iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU), Class D2 EUR (LU1811365292) BlackRock (Luxembourg) S.A. · datos a 09/04/2025 · consultado el 30/10/2026
2. Registro de la CNMV CNMV · consultado el 30/10/2026
3. Lista pública de productos de Interactive Brokers Interactive Brokers · consultado el 30/10/2026
4. Lista pública de productos de MyInvestor MyInvestor · consultado el 30/10/2026
5. Lista pública de productos de Trade Republic (parcial) Trade Republic · consultado el 30/10/2026
6. Ley 35/2006 del IRPF, artículo 94 (traspasos) BOE · consultado el 30/10/2026