UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF – clase EUR acc
ETF (fondo cotizado) · ISIN IE0006BDZN36 · UBS Asset Management (Europe) S.A.
En resumen
- Costes del KID
- Gastos corrientes 0,05 % al año (KID de 20/04/2026, p. 3)
- 10.000 € durante 10 años
- 49,88 € en gastos corrientes y de operación, sin rentabilidad (cálculo)
- Riesgo
- 1 de 7 según su KID
- Dónde comprarlo
- 3 brokers lo incluyen en su lista pública (ver costes)
- Traspaso sin tributar
- No (fiscalidad)
Datos clave
Cada dato procede del documento de datos fundamentales (KID) de 20 de abril de 2026 o del documento que se indica debajo, con su página. Cómo se obtienen.
- Tipo de producto
- ETF (fondo cotizado) · subfondo de UBS (Irl) Fund Solutions plc (según KID)
- Gestora o emisor
- UBS Asset Management (Europe) S.A.KID de 20/04/2026, p. 2
- Índice de referencia
- Solactive €STR Daily Total Return IndexKID de 20/04/2026, p. 1
- Domicilio
- IrlandaKID de 20/04/2026, p. 1
- Divisa de la clase
- EURKID de 20/04/2026, p. 1
- Cobertura de divisa
- NoKID de 20/04/2026, p. 1
- Dividendos
- Acumulación (los reinvierte)KID de 20/04/2026, p. 1
- Réplica
- Ver el documento de datos fundamentales
- Indicador de riesgo (SRI)
- 1 de 7KID de 20/04/2026, p. 2
- Periodo de mantenimiento recomendado
- 1 AñoKID de 20/04/2026, p. 2
- Gastos corrientes (anuales)
- 0,05 %KID de 20/04/2026, p. 3
- Costes de operación (anuales)
- El KID solo da un importe: «Costes de operación | EUR 0»
- Costes de entrada (máximo)
- 0 %KID de 20/04/2026, p. 3
- Costes de salida (máximo)
- 0 %KID de 20/04/2026, p. 3
- Comisión de rendimiento
- 0 %KID de 20/04/2026, p. 3
- Registro en la CNMV
- UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC, nº 1624 desde el 08/09/2017 (inscripción del fondo paraguas)CNMV: IIC extranjeras UCITS comercializadas en España
Los costes de entrada y salida del KID son el máximo que puede cobrar quien lo vende (KID de 20/04/2026, p. 3); en bolsa normalmente no se aplican al inversor, que paga las comisiones de su broker.
Costes en euros: 10.000 € durante 10 años
Con las cifras del propio KID: 0,05 % de gastos corrientes = 0,05 % al año, una sola inversión de 10.000 € y rentabilidad del 0 %; cada mes el valor se multiplica por (1 − 0,05 % ÷ 12). Método completo.
| Año | Valor al empezar | Costes del año | Valor al acabar |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 € | 5,00 € | 9.995,00 € |
| 2 | 9.995,00 € | 5,00 € | 9.990,00 € |
| 3 | 9.990,00 € | 4,99 € | 9.985,01 € |
| 4 | 9.985,01 € | 4,99 € | 9.980,02 € |
| 5 | 9.980,02 € | 4,99 € | 9.975,03 € |
| 6 | 9.975,03 € | 4,99 € | 9.970,04 € |
| 7 | 9.970,04 € | 4,98 € | 9.965,06 € |
| 8 | 9.965,06 € | 4,98 € | 9.960,08 € |
| 9 | 9.960,08 € | 4,98 € | 9.955,10 € |
| 10 | 9.955,10 € | 4,98 € | 9.950,12 € |
- Gastos corrientes y de operación en 10 años
- 49,88 € = 10.000,00 € − 9.950,12 €
No incluye comisiones del broker ni impuestos; el ejemplo del KID usa su divisa y su escenario moderado, por eso sus importes son otros. Puede cambiar el importe, la periodicidad y los años en la calculadora de coste de un fondo.
Dónde comprarlo
Estos 3 brokers lo incluyen en su lista pública de productos. Coste de comprar 1.000 € de una vez y 300 € al mes durante un año (12 compras) con su lista de precios oficial; «No calculado» cuando la tarifa depende de algo que la lista no dice. La custodia va aparte y los costes del KID se suman en la calculadora de coste real por broker.
| Broker | 1.000 € una vez | 300 €/mes (12 compras) | Custodia | Lista de productos |
|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | No calculado: IBKR publica dos estructuras de comisiones (fija y escalonada) y su documentación no indica cuál se aplica por defecto. | lista30/10/2026 | ||
| Self Bank (Selfbank by Singular Bank) | 10,00 €10 € | 120,00 €10 € × 12 | Custodia de valores internacionales: 0,10 % anual, mínimo 4,95 € al mes (gratis con tres o más operaciones al mes en el mismo mercado); IVA aparteTarifa: fila 2 · Xetra (Alemania) | lista30/10/2026 |
| Trade RepublicSin ficha de comisiones (pendiente de verificación) | No calculado: sus tarifas están pendientes de verificación independiente (sin lista de precios completa pública). | lista parcial30/10/2026 | ||
Disponibilidad según las listas públicas de cada broker; en DEGIRO, Openbank, Renta 4, ING, Scalable Capital y Trade Republic esas listas son parciales, así que un producto puede estar disponible aunque no figure. No incluye cánones de bolsa cobrados aparte, impuestos, cambio de divisa ni promociones.
Escenarios de rentabilidad del KID
Las cifras del KID de 20/04/2026, p. 2, en su divisa y para su ejemplo de inversión (10.000 EUR), escritas en formato español. Son estimaciones del productor basadas en el pasado, no una previsión.
| Escenario | A 1 año | Al final del periodo recomendado |
|---|---|---|
| Tensión | 9.940 EUR−0,6 % al año | 9.940 EUR−0,6 % al año |
| Desfavorable | 9.940 EUR−0,6 % al año | 9.940 EUR−0,6 % al año |
| Moderado | 9.960 EUR−0,4 % al año | 9.960 EUR−0,4 % al año |
| Favorable | 10.400 EUR4,0 % al año | 10.400 EUR4,0 % al año |
Productos similares: Monetarios
Otros productos del mismo tema, por gastos corrientes del KID de menor a mayor (criterio objetivo, no una recomendación). Todos, con filtros, en Mejores fondos monetarios y ETF monetarios.
- Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF AccETF · 0,1 % · 6 brokers
- Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF ACCETF · 0,1 % · 6 brokers
- Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF DISTETF · 0,1 % · 2 brokers
- Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF AccETF · 0,1 % · 3 brokers
- Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF AccETF · 0,1 % · 2 brokers
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- BNP Paribas Easy Overnight UCITS ETF DistributionETF · 0,1 % · 2 brokers
- Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1CETF · 0,1 % · 7 brokers
- Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1DETF · 0,1 % · 4 brokers
Fiscalidad en España: traspaso
- ¿Traspaso sin tributar?
- No. ETF (fondo cotizado): excluido del régimen de traspasos (art. 94.1.a y 94.2.a LIRPF, desde 1-1-2022 también los ETF extranjeros; DT 36ª para ETF extranjeros comprados antes de 2022).
- Fuente
- Art. 94 de la Ley del IRPF (BOE)
Las reglas del traspaso y de la tributación al vender están explicadas en cómo leemos el traspaso y los impuestos.
Documentos oficiales
- Documento de datos fundamentales de UBS Asset Management (Europe) S.A. (distribuido por fundinfo) de 20/04/2026 · enlazado desde selfbank.es
- Ficha en el registro de la CNMV UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC
- Folleto: no enlazado (la web del emisor no permite su descarga automática o no se localizó una versión oficial).
Gestora: todos sus productos · ¿Está autorizada UBS Asset Management (europe)?
Historial
Cambios en los datos oficiales de este producto (KID, listas de los brokers), con su fecha.
- Primera comprobación: datos del documento de datos fundamentales (KID de fecha 20/04/2026) y de las listas públicas de 3 brokers
- Verificación independiente: los datos del KID se cotejaron uno a uno con el documento archivado y con el enlace en vivo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF – clase EUR acc al año?
Según su documento de datos fundamentales (20/04/2026), los gastos corrientes son del 0,05 % anual. Con 10.000 € y sin rentabilidad, eso supone 5,00 € el primer año y 49,88 € en 10 años. A eso se suman las comisiones del broker.
¿Dónde se puede comprar UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF – clase EUR acc en España?
Según sus listas públicas, lo incluyen Interactive Brokers, Self Bank, Trade Republic. El coste de comprar 1.000 € de una vez se pudo calcular en 1 de ellos con sus tarifas oficiales (de 10,00 € a 10,00 €). Algunas listas son parciales: un broker puede venderlo aunque no figure.
¿Se puede traspasar UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF – clase EUR acc sin pagar impuestos?
No. ETF (fondo cotizado): excluido del régimen de traspasos (art. 94.1.a y 94.2.a LIRPF, desde 1-1-2022 también los ETF extranjeros; DT 36ª para ETF extranjeros comprados antes de 2022).
¿Qué riesgo tiene UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF – clase EUR acc?
Su documento de datos fundamentales lo clasifica en la clase de riesgo 1 en una escala de 1 a 7, con un periodo de mantenimiento recomendado de 1 Año. El indicador combina el riesgo de mercado y el de crédito; no es una garantía.
Guías relacionadas
Fuentes
- Documento de datos fundamentales de UBS Asset Management (Europe) S.A. (distribuido por fundinfo): UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF – clase EUR acc (IE0006BDZN36) UBS Asset Management (Europe) S.A. · datos a 20/04/2026 · consultado el 30/10/2026
- Registro de la CNMV: UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC CNMV · consultado el 30/10/2026
- Lista pública de productos de Interactive Brokers Interactive Brokers · consultado el 30/10/2026
- Lista pública de productos de Self Bank (Selfbank by Singular Bank) Self Bank (Selfbank by Singular Bank) · consultado el 30/10/2026
- Lista pública de productos de Trade Republic (parcial) Trade Republic · consultado el 30/10/2026
- Ley 35/2006 del IRPF, artículo 94 (traspasos) BOE · consultado el 30/10/2026
Última comprobación: . KID 20/04/2026; listas de brokers consultadas el 30/10/2026 ¿Ha visto un error? Comuníquelo.