Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc

Datos clave

Cada dato procede del documento de datos fundamentales (KID) de 21 de agosto de 2026 o del documento que se indica debajo, con su página. Cómo se obtienen.

Tipo de producto

ETF (fondo cotizado)

Gestora o emisor

Invesco Investment Management LimitedKID de 21/08/2026, p. 1

Índice de referencia

Solactive SOFR T +2 SettlementFicha del producto

Domicilio

IrlandaDocumento del emisor

Divisa de la clase

USDDocumento del emisor

Cobertura de divisa

NoDocumento del emisor

Dividendos

Acumulación (los reinvierte)Documento del emisor

Réplica

Sintética (permutas)Documento del emisor

Indicador de riesgo (SRI)

1 de 7KID de 21/08/2026, p. 2

Periodo de mantenimiento recomendado

1 añoKID de 21/08/2026, p. 2

Gastos corrientes (anuales)

0,1 %KID de 21/08/2026, p. 3

Costes de operación (anuales)

0 %KID de 21/08/2026, p. 3

Costes de entrada (máximo)

0 %KID de 21/08/2026, p. 3

Costes de salida (máximo)

0 %KID de 21/08/2026, p. 3

Comisión de rendimiento

0 %KID de 21/08/2026, p. 3

Tamaño

3,72 millones de USD (esta clase) a 29/10/2026Web de la gestora (datos del producto), a 29/10/2026

Registro en la CNMV

INVESCO MARKETS PLC, nº 1916 desde el 14/02/2020 (inscripción del fondo paraguas)CNMV: IIC extranjeras UCITS comercializadas en España

Los costes de entrada y salida del KID son el máximo que puede cobrar quien lo vende (KID de 21/08/2026, p. 3); en bolsa normalmente no se aplican al inversor, que paga las comisiones de su broker.

Costes en euros: 10.000 € durante 10 años

Con las cifras del propio KID: 0,1 % de gastos corrientes + 0 % de costes de operación = 0,1 % al año, una sola inversión de 10.000 € y rentabilidad del 0 %; cada mes el valor se multiplica por (1 − 0,1 % ÷ 12). Método completo.

Gastos corrientes y de operación en 10 años

99,51 € = 10.000,00 € − 9.900,49 €

No incluye comisiones del broker ni impuestos; el ejemplo del KID usa su divisa y su escenario moderado, por eso sus importes son otros. Puede cambiar el importe, la periodicidad y los años en la calculadora de coste de un fondo.

Dónde comprarlo

Estos 2 brokers lo incluyen en su lista pública de productos. Coste de comprar 1.000 € de una vez y 300 € al mes durante un año (12 compras) con su lista de precios oficial; «No calculado» cuando la tarifa depende de algo que la lista no dice. La custodia va aparte y los costes del KID se suman en la calculadora de coste real por broker.

Disponibilidad según las listas públicas de cada broker; en DEGIRO, Openbank, Renta 4, ING, Scalable Capital y Trade Republic esas listas son parciales, así que un producto puede estar disponible aunque no figure. No incluye cánones de bolsa cobrados aparte, impuestos, cambio de divisa ni promociones.

Escenarios de rentabilidad del KID

Las cifras del KID de 21/08/2026, p. 2, en su divisa y para su ejemplo de inversión (10.000 USD), escritas en formato español. Son estimaciones del productor basadas en el pasado, no una previsión.

Productos similares: Monetarios

Otros productos del mismo tema, por gastos corrientes del KID de menor a mayor (criterio objetivo, no una recomendación). Todos, con filtros, en Mejores fondos monetarios y ETF monetarios.

• UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF – clase EUR accETF · 0,05 % · 3 brokers
• Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF AccETF · 0,1 % · 6 brokers
• Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF ACCETF · 0,1 % · 6 brokers
• Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF DISTETF · 0,1 % · 2 brokers
• Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF AccETF · 0,1 % · 3 brokers
• BNP Paribas Easy Overnight Track Privilege Capitalisationfondo · 0,1 % · 1 broker
• BNP Paribas Easy Overnight UCITS ETF CapitalisationETF · 0,1 % · 4 brokers
• BNP Paribas Easy Overnight UCITS ETF DistributionETF · 0,1 % · 2 brokers
• Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1CETF · 0,1 % · 7 brokers
• Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1DETF · 0,1 % · 4 brokers

Fiscalidad en España: traspaso

¿Traspaso sin tributar?

No. ETF (fondo cotizado): excluido del régimen de traspasos (art. 94.1.a y 94.2.a LIRPF, desde 1-1-2022 también los ETF extranjeros; DT 36ª para ETF extranjeros comprados antes de 2022).

Fuente

Art. 94 de la Ley del IRPF (BOE)

Las reglas del traspaso y de la tributación al vender están explicadas en cómo leemos el traspaso y los impuestos.

Documentos oficiales

• Documento de datos fundamentales de Invesco Investment Management Limited de 21/08/2026
• Ficha del producto (factsheet)
• Folleto
• Ficha en el registro de la CNMV INVESCO MARKETS PLC

Gestora: todos sus productos

Historial

Cambios en los datos oficiales de este producto (KID, listas de los brokers), con su fecha.

1. 30/10/2026 Primera comprobación: datos del documento de datos fundamentales (KID de fecha 21/08/2026) y de las listas públicas de 2 brokers
2. 30/10/2026 Verificación independiente: los datos del KID se cotejaron uno a uno con el documento archivado y con el enlace en vivo

Guías relacionadas

• Qué es un ETF y cómo funciona
• ¿Fondo indexado o ETF? Costes, traspasos y fiscalidad
• ETF de acumulación o de distribución
• Cobertura de divisa en ETF y fondos (hedged)
• Cómo leer el documento de datos fundamentales (KID)

Fuentes

1. Documento de datos fundamentales de Invesco Investment Management Limited: Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc (IE000L00POB4) Invesco Investment Management Limited · datos a 21/08/2026 · consultado el 30/10/2026
2. Ficha del producto (IE000L00POB4) Invesco Investment Management Limited · consultado el 30/10/2026
3. Registro de la CNMV: INVESCO MARKETS PLC CNMV · consultado el 30/10/2026
4. Lista pública de productos de Interactive Brokers Interactive Brokers · consultado el 30/10/2026
5. Lista pública de productos de Self Bank (Selfbank by Singular Bank) Self Bank (Selfbank by Singular Bank) · consultado el 30/10/2026
6. Ley 35/2006 del IRPF, artículo 94 (traspasos) BOE · consultado el 30/10/2026