CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI - REPARTO

Datos clave

Cada dato procede del documento de datos fundamentales (KID) de 31 de diciembre de 2025 o del documento que se indica debajo, con su página. Cómo se obtienen.

Tipo de producto

Fondo de inversión · FI armonizado (UCITS) español

Gestora o emisor

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.KID de 31/12/2025

Índice de referencia

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Domicilio

EspañaKID de 31/12/2025

Divisa de la clase

EURKID de 31/12/2025

Cobertura de divisa

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Dividendos

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Réplica

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Indicador de riesgo (SRI)

1 de 7KID de 31/12/2025, p. 2

Periodo de mantenimiento recomendado

0,5 añoKID de 31/12/2025, p. 2

Gastos corrientes (anuales)

0,85 %KID de 31/12/2025, p. 3

Costes de operación (anuales)

0,001 %KID de 31/12/2025, p. 3

Costes de entrada (máximo)

0 %KID de 31/12/2025, p. 3

Costes de salida (máximo)

0 %KID de 31/12/2025, p. 3

Comisión de rendimiento

0 %KID de 31/12/2025, p. 3

Tamaño

402,9 millones de EUR (esta clase) a 31/08/2026CNMV, estadística mensual de fondos (FONDMENS_202608.xml), a 31/08/2026

Registro en la CNMV

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI, nº 2680 desde el 23/01/2003CNMV: Registro de fondos de inversión

Los costes de entrada y salida del KID son el máximo que puede cobrar quien lo vende (KID de 31/12/2025, p. 3); en bolsa normalmente no se aplican al inversor, que paga las comisiones de su broker.

Costes en euros: 10.000 € durante 10 años

Con las cifras del propio KID: 0,85 % de gastos corrientes + 0,001 % de costes de operación = 0,851 % al año, una sola inversión de 10.000 € y rentabilidad del 0 %; cada mes el valor se multiplica por (1 − 0,851 % ÷ 12). Método completo.

Gastos corrientes y de operación en 10 años

816,07 € = 10.000,00 € − 9.183,93 €

No incluye comisiones del broker ni impuestos; el ejemplo del KID usa su divisa y su escenario moderado, por eso sus importes son otros. Puede cambiar el importe, la periodicidad y los años en la calculadora de coste de un fondo.

Dónde comprarlo

Ninguno de los brokers cuyas listas públicas consultamos lo incluye. Al ser un fondo español, se contrata a través de su gestora o de las entidades que lo comercializan.

Escenarios de rentabilidad del KID

Las cifras del KID de 31/12/2025, p. 2, en su divisa y para su ejemplo de inversión (10.000 EUR), escritas en formato español. Son estimaciones del productor basadas en el pasado, no una previsión.

Productos similares: Monetarios

Otros productos del mismo tema, por gastos corrientes del KID de menor a mayor (criterio objetivo, no una recomendación). Todos, con filtros, en Mejores fondos monetarios y ETF monetarios.

• UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF – clase EUR accETF · 0,05 % · 3 brokers
• Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF AccETF · 0,1 % · 6 brokers
• Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF ACCETF · 0,1 % · 6 brokers
• Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF DISTETF · 0,1 % · 2 brokers
• Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF AccETF · 0,1 % · 3 brokers
• Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF AccETF · 0,1 % · 2 brokers
• BNP Paribas Easy Overnight Track Privilege Capitalisationfondo · 0,1 % · 1 broker
• BNP Paribas Easy Overnight UCITS ETF CapitalisationETF · 0,1 % · 4 brokers
• BNP Paribas Easy Overnight UCITS ETF DistributionETF · 0,1 % · 2 brokers
• Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1CETF · 0,1 % · 7 brokers

Fiscalidad en España: traspaso

¿Traspaso sin tributar?

Sí. Fondo de inversión español inscrito en la CNMV: traspaso sin tributar (art. 94.1.a.1º LIRPF).

Fuente

Art. 94 de la Ley del IRPF (BOE) · Registro de la CNMV

Las reglas del traspaso y de la tributación al vender están explicadas en cómo leemos el traspaso y los impuestos.

Documentos oficiales

• Documento de datos fundamentales de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. de 31/12/2025
• Folleto
• Ficha en el registro de la CNMV CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

Gestora: todos sus productos · ¿Está autorizada CaixaBank?

Historial

Cambios en los datos oficiales de este producto (KID, listas de los brokers), con su fecha.

1. 30/10/2026 Primera comprobación: datos del documento de datos fundamentales (KID de fecha 31/12/2025) y de las listas públicas de 0 brokers
2. 30/10/2026 Verificación independiente: los datos del KID se cotejaron uno a uno con el documento archivado y con el enlace en vivo

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• ¿Fondo indexado o ETF? Costes, traspasos y fiscalidad
• Traspaso de fondos de inversión sin pagar impuestos
• Cómo leer el documento de datos fundamentales (KID)
• Cobertura de divisa en ETF y fondos (hedged)

Fuentes

1. Documento de datos fundamentales de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI - REPARTO (ES0138045069) CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · datos a 31/12/2025 · consultado el 30/10/2026
2. Registro de la CNMV CNMV · consultado el 30/10/2026
3. Ley 35/2006 del IRPF, artículo 94 (traspasos) BOE · consultado el 30/10/2026