iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF, EUR Accu
ETF (fondo cotizado) · ISIN IE0005RKXDO7 · BlackRock Asset Management Ireland Limited
En resumen
- Costes del KID
- Gastos corrientes 0,1 % al año, costes de operación 0,02 % (KID de 24/07/2026, p. 3)
- 10.000 € durante 10 años
- 119,29 € en gastos corrientes y de operación, sin rentabilidad (cálculo)
- Riesgo
- 1 de 7 según su KID
- Dónde comprarlo
- 4 brokers lo incluyen en su lista pública (ver costes)
- Traspaso sin tributar
- No (fiscalidad)
Datos clave
Cada dato procede del documento de datos fundamentales (KID) de 24 de julio de 2026 o del documento que se indica debajo, con su página. Cómo se obtienen.
- Tipo de producto
- ETF (fondo cotizado) · subfondo de iShares VI plc (según KID)
- Gestora o emisor
- BlackRock Asset Management Ireland LimitedKID de 24/07/2026, p. 2
- Índice de referencia
- Solactive €STR +8.5 T+2 Settlement Daily Total Return IndexKID de 24/07/2026, p. 1
- Domicilio
- IrlandaKID de 24/07/2026, p. 1
- Divisa de la clase
- EURKID de 24/07/2026, p. 1
- Cobertura de divisa
- NoKID de 24/07/2026, p. 1
- Dividendos
- Acumulación (los reinvierte)KID de 24/07/2026, p. 1
- Réplica
- Sintética (permutas)KID de 24/07/2026, p. 1
- Indicador de riesgo (SRI)
- 1 de 7KID de 24/07/2026, p. 2
- Periodo de mantenimiento recomendado
- 1 añoKID de 24/07/2026, p. 2
- Gastos corrientes (anuales)
- 0,1 %KID de 24/07/2026, p. 3
- Costes de operación (anuales)
- 0,02 %KID de 24/07/2026, p. 3
- Costes de entrada (máximo)
- 0 %KID de 24/07/2026, p. 3
- Costes de salida (máximo)
- 0 %KID de 24/07/2026, p. 3
- Comisión de rendimiento
- 0 %KID de 24/07/2026, p. 3
- Registro en la CNMV
- ISHARES VI PUBLIC LIMITED COMPANY, nº 1091 desde el 18/05/2012 (inscripción del fondo paraguas)CNMV: IIC extranjeras UCITS comercializadas en España
Los costes de entrada y salida del KID son el máximo que puede cobrar quien lo vende (KID de 24/07/2026, p. 3); en bolsa normalmente no se aplican al inversor, que paga las comisiones de su broker.
Costes en euros: 10.000 € durante 10 años
Con las cifras del propio KID: 0,1 % de gastos corrientes + 0,02 % de costes de operación = 0,12 % al año, una sola inversión de 10.000 € y rentabilidad del 0 %; cada mes el valor se multiplica por (1 − 0,12 % ÷ 12). Método completo.
| Año | Valor al empezar | Costes del año | Valor al acabar |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 € | 11,99 € | 9.988,01 € |
| 2 | 9.988,01 € | 11,98 € | 9.976,03 € |
| 3 | 9.976,03 € | 11,97 € | 9.964,06 € |
| 4 | 9.964,06 € | 11,95 € | 9.952,11 € |
| 5 | 9.952,11 € | 11,93 € | 9.940,18 € |
| 6 | 9.940,18 € | 11,92 € | 9.928,26 € |
| 7 | 9.928,26 € | 11,91 € | 9.916,35 € |
| 8 | 9.916,35 € | 11,90 € | 9.904,45 € |
| 9 | 9.904,45 € | 11,87 € | 9.892,58 € |
| 10 | 9.892,58 € | 11,87 € | 9.880,71 € |
- Gastos corrientes y de operación en 10 años
- 119,29 € = 10.000,00 € − 9.880,71 €
No incluye comisiones del broker ni impuestos; el ejemplo del KID usa su divisa y su escenario moderado, por eso sus importes son otros. Puede cambiar el importe, la periodicidad y los años en la calculadora de coste de un fondo.
Dónde comprarlo
Estos 4 brokers lo incluyen en su lista pública de productos. Coste de comprar 1.000 € de una vez y 300 € al mes durante un año (12 compras) con su lista de precios oficial; «No calculado» cuando la tarifa depende de algo que la lista no dice. La custodia va aparte y los costes del KID se suman en la calculadora de coste real por broker.
| Broker | 1.000 € una vez | 300 €/mes (12 compras) | Custodia | Lista de productos |
|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | No calculado: IBKR publica dos estructuras de comisiones (fija y escalonada) y su documentación no indica cuál se aplica por defecto. | lista30/10/2026 | ||
| MyInvestor | 1,20 €0,12 % de 1.000 €, mín. 1 €, máx. 25 € | 12,00 €0,12 % de 300 €, mín. 1 €, máx. 25 € × 12 | Custodia 0 €Tarifa: fila 1 · cualquier bolsa en la que MyInvestor lo ofrece en euros | lista30/10/2026 |
| Self Bank (Selfbank by Singular Bank) | 10,00 €10 € | 120,00 €10 € × 12 | Custodia de valores internacionales: 0,10 % anual, mínimo 4,95 € al mes (gratis con tres o más operaciones al mes en el mismo mercado); IVA aparteTarifa: fila 2 · Xetra (Alemania) | lista30/10/2026 |
| Trade RepublicSin ficha de comisiones (pendiente de verificación) | No calculado: sus tarifas están pendientes de verificación independiente (sin lista de precios completa pública). | lista parcial30/10/2026 | ||
Disponibilidad según las listas públicas de cada broker; en DEGIRO, Openbank, Renta 4, ING, Scalable Capital y Trade Republic esas listas son parciales, así que un producto puede estar disponible aunque no figure. No incluye cánones de bolsa cobrados aparte, impuestos, cambio de divisa ni promociones.
Escenarios de rentabilidad del KID
Las cifras del KID de 24/07/2026, p. 2, en su divisa y para su ejemplo de inversión (10.000 EUR), escritas en formato español. Son estimaciones del productor basadas en el pasado, no una previsión.
| Escenario | A 1 año | Al final del periodo recomendado |
|---|---|---|
| Tensión | 9.940 EUR−0,6 % al año | 9.940 EUR−0,6 % al año |
| Desfavorable | 9.940 EUR−0,6 % al año | 9.940 EUR−0,6 % al año |
| Moderado | 9.950 EUR−0,5 % al año | 9.950 EUR−0,5 % al año |
| Favorable | 10.400 EUR4,0 % al año | 10.400 EUR4,0 % al año |
Productos similares: Monetarios
Otros productos del mismo tema, por gastos corrientes del KID de menor a mayor (criterio objetivo, no una recomendación). Todos, con filtros, en Mejores fondos monetarios y ETF monetarios.
- UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF – clase EUR accETF · 0,05 % · 3 brokers
- Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF AccETF · 0,1 % · 6 brokers
- Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF ACCETF · 0,1 % · 6 brokers
- Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF DISTETF · 0,1 % · 2 brokers
- Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF AccETF · 0,1 % · 3 brokers
- Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF AccETF · 0,1 % · 2 brokers
- BNP Paribas Easy Overnight Track Privilege Capitalisationfondo · 0,1 % · 1 broker
- BNP Paribas Easy Overnight UCITS ETF CapitalisationETF · 0,1 % · 4 brokers
- BNP Paribas Easy Overnight UCITS ETF DistributionETF · 0,1 % · 2 brokers
- Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1CETF · 0,1 % · 7 brokers
Fiscalidad en España: traspaso
- ¿Traspaso sin tributar?
- No. ETF (fondo cotizado): excluido del régimen de traspasos (art. 94.1.a y 94.2.a LIRPF, desde 1-1-2022 también los ETF extranjeros; DT 36ª para ETF extranjeros comprados antes de 2022).
- Fuente
- Art. 94 de la Ley del IRPF (BOE)
Las reglas del traspaso y de la tributación al vender están explicadas en cómo leemos el traspaso y los impuestos.
Documentos oficiales
- Documento de datos fundamentales de BlackRock Asset Management Ireland Limited (distribuido por fundinfo) de 24/07/2026 · enlazado desde selfbank.es
- Ficha en el registro de la CNMV ISHARES VI PUBLIC LIMITED COMPANY
- Folleto: no enlazado (la web del emisor no permite su descarga automática o no se localizó una versión oficial).
Gestora: todos sus productos · registro en la CNMV (Gestoras FIA del Espacio Económico Europeo en libre prestación)
Historial
Cambios en los datos oficiales de este producto (KID, listas de los brokers), con su fecha.
- Primera comprobación: datos del documento de datos fundamentales (KID de fecha 24/07/2026) y de las listas públicas de 4 brokers
- Verificación independiente: los datos del KID se cotejaron uno a uno con el documento archivado y con el enlace en vivo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF, EUR Accu al año?
Según su documento de datos fundamentales (24/07/2026), los gastos corrientes son del 0,1 % anual y los costes de operación del 0,02 %. Con 10.000 € y sin rentabilidad, eso supone 11,99 € el primer año y 119,29 € en 10 años. A eso se suman las comisiones del broker.
¿Dónde se puede comprar iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF, EUR Accu en España?
Según sus listas públicas, lo incluyen Interactive Brokers, MyInvestor, Self Bank, Trade Republic. El coste de comprar 1.000 € de una vez se pudo calcular en 2 de ellos con sus tarifas oficiales (de 1,20 € a 10,00 €). Algunas listas son parciales: un broker puede venderlo aunque no figure.
¿Se puede traspasar iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF, EUR Accu sin pagar impuestos?
No. ETF (fondo cotizado): excluido del régimen de traspasos (art. 94.1.a y 94.2.a LIRPF, desde 1-1-2022 también los ETF extranjeros; DT 36ª para ETF extranjeros comprados antes de 2022).
¿Qué riesgo tiene iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF, EUR Accu?
Su documento de datos fundamentales lo clasifica en la clase de riesgo 1 en una escala de 1 a 7, con un periodo de mantenimiento recomendado de 1 año. El indicador combina el riesgo de mercado y el de crédito; no es una garantía.
Guías relacionadas
Fuentes
- Documento de datos fundamentales de BlackRock Asset Management Ireland Limited (distribuido por fundinfo): iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF, EUR Accu (IE0005RKXDO7) BlackRock Asset Management Ireland Limited · datos a 24/07/2026 · consultado el 30/10/2026
- Registro de la CNMV: ISHARES VI PUBLIC LIMITED COMPANY CNMV · consultado el 30/10/2026
- Lista pública de productos de Interactive Brokers Interactive Brokers · consultado el 30/10/2026
- Lista pública de productos de MyInvestor MyInvestor · consultado el 30/10/2026
- Lista pública de productos de Self Bank (Selfbank by Singular Bank) Self Bank (Selfbank by Singular Bank) · consultado el 30/10/2026
- Lista pública de productos de Trade Republic (parcial) Trade Republic · consultado el 30/10/2026
- Ley 35/2006 del IRPF, artículo 94 (traspasos) BOE · consultado el 30/10/2026
Última comprobación: . KID 24/07/2026; listas de brokers consultadas el 30/10/2026 ¿Ha visto un error? Comuníquelo.