AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - E (C)
Fondo de inversión · ISIN FR0011176635 · Amundi Asset Management
En resumen
- Costes del KID
- Gastos corrientes 0,2 % al año, costes de operación 0,03 % (KID de 19/08/2026, p. 3)
- 10.000 € durante 10 años
- 227,40 € en gastos corrientes y de operación, sin rentabilidad (cálculo)
- Riesgo
- 1 de 7 según su KID
- Dónde comprarlo
- 2 brokers lo incluyen en su lista pública (ver costes)
- Traspaso sin tributar
- Consulte a su comercializadora (fiscalidad)
Datos clave
Cada dato procede del documento de datos fundamentales (KID) de 19 de agosto de 2026 o del documento que se indica debajo, con su página. Cómo se obtienen.
- Tipo de producto
- Fondo de inversión · Participaciones de AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE, un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM),
- Gestora o emisor
- Amundi Asset ManagementKID de 19/08/2026, p. 1
- Índice de referencia
- ESTR CAPITALISE (OIS)Documento del emisor
- Domicilio
- FranciaDocumento del emisor
- Divisa de la clase
- EURDocumento del emisor
- Cobertura de divisa
- NoDocumento del emisor
- Dividendos
- Acumulación (los reinvierte)Documento del emisor
- Réplica
- Ver el documento de datos fundamentales
- Indicador de riesgo (SRI)
- 1 de 7KID de 19/08/2026, p. 2
- Periodo de mantenimiento recomendado
- Entre 1 día y 1 mesKID de 19/08/2026, p. 2
- Gastos corrientes (anuales)
- 0,2 %KID de 19/08/2026, p. 3
- Costes de operación (anuales)
- 0,03 %KID de 19/08/2026, p. 3
- Costes de entrada (máximo)
- 0 %KID de 19/08/2026, p. 3
- Costes de salida (máximo)
- 0 %KID de 19/08/2026, p. 3
- Comisión de rendimiento
- 0 %KID de 19/08/2026, p. 3
- Registro en la CNMV
- AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE, nº 1135 desde el 05/10/2012 (inscripción del fondo paraguas)CNMV: IIC extranjeras UCITS comercializadas en España
Los costes de entrada y salida del KID son el máximo que puede cobrar quien lo vende (KID de 19/08/2026, p. 3); en bolsa normalmente no se aplican al inversor, que paga las comisiones de su broker.
Costes en euros: 10.000 € durante 10 años
Con las cifras del propio KID: 0,2 % de gastos corrientes + 0,03 % de costes de operación = 0,23 % al año, una sola inversión de 10.000 € y rentabilidad del 0 %; cada mes el valor se multiplica por (1 − 0,23 % ÷ 12). Método completo.
| Año | Valor al empezar | Costes del año | Valor al acabar |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 € | 22,98 € | 9.977,02 € |
| 2 | 9.977,02 € | 22,92 € | 9.954,10 € |
| 3 | 9.954,10 € | 22,87 € | 9.931,23 € |
| 4 | 9.931,23 € | 22,82 € | 9.908,41 € |
| 5 | 9.908,41 € | 22,76 € | 9.885,65 € |
| 6 | 9.885,65 € | 22,72 € | 9.862,93 € |
| 7 | 9.862,93 € | 22,66 € | 9.840,27 € |
| 8 | 9.840,27 € | 22,60 € | 9.817,67 € |
| 9 | 9.817,67 € | 22,56 € | 9.795,11 € |
| 10 | 9.795,11 € | 22,51 € | 9.772,60 € |
- Gastos corrientes y de operación en 10 años
- 227,40 € = 10.000,00 € − 9.772,60 €
No incluye comisiones del broker ni impuestos; el ejemplo del KID usa su divisa y su escenario moderado, por eso sus importes son otros. Puede cambiar el importe, la periodicidad y los años en la calculadora de coste de un fondo.
Dónde comprarlo
Estos 2 brokers lo incluyen en su lista pública de productos. Coste de comprar 1.000 € de una vez y 300 € al mes durante un año (12 compras) con su lista de precios oficial; «No calculado» cuando la tarifa depende de algo que la lista no dice. La custodia va aparte y los costes del KID se suman en la calculadora de coste real por broker.
| Broker | 1.000 € una vez | 300 €/mes (12 compras) | Custodia | Lista de productos |
|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | No calculado: IBKR indica que miles de fondos no tienen comisión y que otros cuestan 4,95 €, sin decir cuáles. | lista30/10/2026 | ||
| Self Bank (Selfbank by Singular Bank) | La lista de precios verificada de Self Bank no publica una comisión de suscripción de fondos. | lista30/10/2026 | ||
Disponibilidad según las listas públicas de cada broker; en DEGIRO, Openbank, Renta 4, ING, Scalable Capital y Trade Republic esas listas son parciales, así que un producto puede estar disponible aunque no figure. No incluye cánones de bolsa cobrados aparte, impuestos, cambio de divisa ni promociones.
Escenarios de rentabilidad del KID
Las cifras del KID de 19/08/2026, p. 2, en su divisa y para su ejemplo de inversión (10.000 EUR), escritas en formato español. Son estimaciones del productor basadas en el pasado, no una previsión.
| Escenario | A 1 año | Al final del periodo recomendado |
|---|---|---|
| Tensión | 9.950 EUR−0,5 % al año | 9.950 EUR−0,5 % al año |
| Desfavorable | 9.970 EUR−0,3 % al año | 9.970 EUR−0,3 % al año |
| Moderado | 9.970 EUR−0,3 % al año | 9.970 EUR−0,3 % al año |
| Favorable | 10.010 EUR0,1 % al año | 10.010 EUR0,1 % al año |
Mismo índice: ESTR CAPITALISE (OIS)
4 productos más de nuestra base replican el mismo índice (otras clases o gestoras), por gastos corrientes del KID de menor a mayor.
- AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT - R (C)fondo · 0,18 %
- AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R (C)fondo · 0,19 %
- AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES - E (C)fondo · 0,34 %
- AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - P (C)fondo · 0,43 %
Productos similares: Monetarios
Otros productos del mismo tema, por gastos corrientes del KID de menor a mayor (criterio objetivo, no una recomendación). Todos, con filtros, en Mejores fondos monetarios y ETF monetarios.
- UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF – clase EUR accETF · 0,05 % · 3 brokers
- Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF AccETF · 0,1 % · 6 brokers
- Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF ACCETF · 0,1 % · 6 brokers
- Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF DISTETF · 0,1 % · 2 brokers
- Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF AccETF · 0,1 % · 3 brokers
- Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF AccETF · 0,1 % · 2 brokers
- BNP Paribas Easy Overnight Track Privilege Capitalisationfondo · 0,1 % · 1 broker
- BNP Paribas Easy Overnight UCITS ETF CapitalisationETF · 0,1 % · 4 brokers
- BNP Paribas Easy Overnight UCITS ETF DistributionETF · 0,1 % · 2 brokers
- Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1CETF · 0,1 % · 7 brokers
Fiscalidad en España: traspaso
- ¿Traspaso sin tributar?
- Consulte a su comercializadora. Pendiente de confirmar: es una IIC extranjera de forma contractual inscrita en la CNMV, pero no hemos confirmado con la doctrina de la AEAT/DGT que su traspaso esté exento. Consulte a su comercializadora.
Las reglas del traspaso y de la tributación al vender están explicadas en cómo leemos el traspaso y los impuestos.
Documentos oficiales
- Documento de datos fundamentales de Amundi Asset Management de 19/08/2026
- Ficha del producto (factsheet)
- Ficha en el registro de la CNMV AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE
- Folleto: no enlazado (la web del emisor no permite su descarga automática o no se localizó una versión oficial).
Gestora: todos sus productos · ¿Está autorizada Amundi?
Historial
Cambios en los datos oficiales de este producto (KID, listas de los brokers), con su fecha.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - E (C) al año?
Según su documento de datos fundamentales (19/08/2026), los gastos corrientes son del 0,2 % anual y los costes de operación del 0,03 %. Con 10.000 € y sin rentabilidad, eso supone 22,98 € el primer año y 227,40 € en 10 años. A eso se suman las comisiones del broker.
¿Dónde se puede comprar AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - E (C) en España?
Según sus listas públicas, lo incluyen Interactive Brokers, Self Bank. Con sus tarifas oficiales no se puede calcular sin ambigüedad el coste de compra. Algunas listas son parciales: un broker puede venderlo aunque no figure.
¿Se puede traspasar AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - E (C) sin pagar impuestos?
Pendiente de confirmar: es una IIC extranjera de forma contractual inscrita en la CNMV, pero no hemos confirmado con la doctrina de la AEAT/DGT que su traspaso esté exento. Consulte a su comercializadora.
¿Qué riesgo tiene AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - E (C)?
Su documento de datos fundamentales lo clasifica en la clase de riesgo 1 en una escala de 1 a 7, con un periodo de mantenimiento recomendado de Entre 1 día y 1 mes. El indicador combina el riesgo de mercado y el de crédito; no es una garantía.
Guías relacionadas
Fuentes
- Documento de datos fundamentales de Amundi Asset Management: AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - E (C) (FR0011176635) Amundi Asset Management · datos a 19/08/2026 · consultado el 30/10/2026
- Ficha del producto (FR0011176635) Amundi Asset Management · consultado el 30/10/2026
- Registro de la CNMV: AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE CNMV · consultado el 30/10/2026
- Lista pública de productos de Interactive Brokers Interactive Brokers · consultado el 30/10/2026
- Lista pública de productos de Self Bank (Selfbank by Singular Bank) Self Bank (Selfbank by Singular Bank) · consultado el 30/10/2026
Última comprobación: . KID 19/08/2026; listas de brokers consultadas el 30/10/2026 ¿Ha visto un error? Comuníquelo.