AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - P (C)

Datos clave

Cada dato procede del documento de datos fundamentales (KID) de 26 de mayo de 2026 o del documento que se indica debajo, con su página. Cómo se obtienen.

Tipo de producto

Fondo de inversión · Participaciones de AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE, un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), constituido

Gestora o emisor

Amundi Asset ManagementKID de 26/05/2026, p. 1

Índice de referencia

ESTR CAPITALISE (OIS)Documento del emisor

Domicilio

FranciaDocumento del emisor

Divisa de la clase

EURDocumento del emisor

Cobertura de divisa

NoDocumento del emisor

Dividendos

Acumulación (los reinvierte)Documento del emisor

Réplica

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Indicador de riesgo (SRI)

1 de 7KID de 26/05/2026, p. 2

Periodo de mantenimiento recomendado

más de un mesKID de 26/05/2026, p. 2

Gastos corrientes (anuales)

0,43 %KID de 26/05/2026, p. 3

Costes de operación (anuales)

0,02 %KID de 26/05/2026, p. 3

Costes de entrada (máximo)

0 %KID de 26/05/2026, p. 3

Costes de salida (máximo)

0 %KID de 26/05/2026, p. 3

Comisión de rendimiento

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Registro en la CNMV

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE, nº 1134 desde el 05/10/2012 (inscripción del fondo paraguas)CNMV: IIC extranjeras UCITS comercializadas en España

Los costes de entrada y salida del KID son el máximo que puede cobrar quien lo vende (KID de 26/05/2026, p. 3); en bolsa normalmente no se aplican al inversor, que paga las comisiones de su broker.

Costes en euros: 10.000 € durante 10 años

Con las cifras del propio KID: 0,43 % de gastos corrientes + 0,02 % de costes de operación = 0,45 % al año, una sola inversión de 10.000 € y rentabilidad del 0 %; cada mes el valor se multiplica por (1 − 0,45 % ÷ 12). Método completo.

Gastos corrientes y de operación en 10 años

440,11 € = 10.000,00 € − 9.559,89 €

No incluye comisiones del broker ni impuestos; el ejemplo del KID usa su divisa y su escenario moderado, por eso sus importes son otros. Puede cambiar el importe, la periodicidad y los años en la calculadora de coste de un fondo.

Dónde comprarlo

Estos 4 brokers lo incluyen en su lista pública de productos. Coste de comprar 1.000 € de una vez y 300 € al mes durante un año (12 compras) con su lista de precios oficial; «No calculado» cuando la tarifa depende de algo que la lista no dice. La custodia va aparte y los costes del KID se suman en la calculadora de coste real por broker.

Disponibilidad según las listas públicas de cada broker; en DEGIRO, Openbank, Renta 4, ING, Scalable Capital y Trade Republic esas listas son parciales, así que un producto puede estar disponible aunque no figure. No incluye cánones de bolsa cobrados aparte, impuestos, cambio de divisa ni promociones.

Escenarios de rentabilidad del KID

Las cifras del KID de 26/05/2026, p. 2, en su divisa y para su ejemplo de inversión (10.000 EUR), escritas en formato español. Son estimaciones del productor basadas en el pasado, no una previsión.

Mismo índice: ESTR CAPITALISE (OIS)

4 productos más de nuestra base replican el mismo índice (otras clases o gestoras), por gastos corrientes del KID de menor a mayor.

• AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT - R (C)fondo · 0,18 %
• AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R (C)fondo · 0,19 %
• AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - E (C)fondo · 0,2 %
• AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES - E (C)fondo · 0,34 %

Productos similares: Monetarios

Otros productos del mismo tema, por gastos corrientes del KID de menor a mayor (criterio objetivo, no una recomendación). Todos, con filtros, en Mejores fondos monetarios y ETF monetarios.

• UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF – clase EUR accETF · 0,05 % · 3 brokers
• Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF AccETF · 0,1 % · 6 brokers
• Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF ACCETF · 0,1 % · 6 brokers
• Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF DISTETF · 0,1 % · 2 brokers
• Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF AccETF · 0,1 % · 3 brokers
• Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF AccETF · 0,1 % · 2 brokers
• BNP Paribas Easy Overnight Track Privilege Capitalisationfondo · 0,1 % · 1 broker
• BNP Paribas Easy Overnight UCITS ETF CapitalisationETF · 0,1 % · 4 brokers
• BNP Paribas Easy Overnight UCITS ETF DistributionETF · 0,1 % · 2 brokers
• Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1CETF · 0,1 % · 7 brokers

Fiscalidad en España: traspaso

¿Traspaso sin tributar?

Consulte a su comercializadora. Pendiente de confirmar: es una IIC extranjera de forma contractual inscrita en la CNMV, pero no hemos confirmado con la doctrina de la AEAT/DGT que su traspaso esté exento. Consulte a su comercializadora.

Las reglas del traspaso y de la tributación al vender están explicadas en cómo leemos el traspaso y los impuestos.

Documentos oficiales

• Documento de datos fundamentales de Amundi Asset Management de 26/05/2026
• Ficha del producto (factsheet)
• Folleto
• Ficha en el registro de la CNMV AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE

Gestora: todos sus productos · ¿Está autorizada Amundi?

Historial

Cambios en los datos oficiales de este producto (KID, listas de los brokers), con su fecha.

1. 30/10/2026 Primera comprobación: datos del documento de datos fundamentales (KID de fecha 26/05/2026) y de las listas públicas de 4 brokers

Guías relacionadas

• ¿Fondo indexado o ETF? Costes, traspasos y fiscalidad
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• Cómo leer el documento de datos fundamentales (KID)
• Cobertura de divisa en ETF y fondos (hedged)

Fuentes

1. Documento de datos fundamentales de Amundi Asset Management: AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - P (C) (FR0011408764) Amundi Asset Management · datos a 26/05/2026 · consultado el 30/10/2026
2. Ficha del producto (FR0011408764) Amundi Asset Management · consultado el 30/10/2026
3. Registro de la CNMV: AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE CNMV · consultado el 30/10/2026
4. Lista pública de productos de Interactive Brokers Interactive Brokers · consultado el 30/10/2026
5. Lista pública de productos de Openbank (parcial) Openbank · consultado el 30/10/2026
6. Lista pública de productos de Renta 4 (parcial) Renta 4 · consultado el 30/10/2026
7. Lista pública de productos de Self Bank (Selfbank by Singular Bank) Self Bank (Selfbank by Singular Bank) · consultado el 30/10/2026